RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 196 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,200|2011-07-01 | ES0L01202172 | 1,97% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,687|2012 06 21 | ES0000000399 | 2,31% |
| Deposito|BANKINTER|4,000|2011 09 30 | ES0000000404 | 2,31% |
| Deposito|BBVA|3,900|2011 09 24 | ES0000000407 | 1,62% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0209998961 | 2,22% |
| Deposito|BANKINTER|4,000|2011 10 05 | ES0000000404 | 2,00% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 1,88% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B4R5BP74 | 1,84% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,66% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0326548863 | 1,59% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0366532991 | 1,33% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,24% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,812|2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,21% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|1,064|2021-09- | IT0004604671 | 1,20% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 1,19% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 1,15% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 1,12% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 1,12% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0033989843 | 1,01% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 1,01% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,00% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B5B5L056 | 0,99% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 0,97% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,90% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,86% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0455556406 | 0,86% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,83% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 0,81% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294221097 | 0,78% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,400|2011 09 27 | ES0000000399 | 0,77% |
| Pagarés|TELEFONICA SA|1,311|2011-07-15 | ES0578430IK3 | 0,77% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289470113 | 0,74% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0280438135 | 0,74% |
| Bonos|BBVA|4,750|2016-02-10 | ES0413211428 | 0,73% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,72% |
| Bonos|CAJA AHORROS GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,69% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B639QZ24 | 0,63% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 0,63% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|5,000|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 0,59% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|0,559|2013-07-19 | XS0312208407 | 0,57% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|0,451|2013-04-05 | XS0249277681 | 0,57% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 0,55% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,52% |
| Bonos|VEOLIA|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 0,52% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642851053 | 0,52% |
| Pagarés|BANESTO|2,009|2011-07-12 | ES05135403F3 | 0,49% |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B1HL9055 | 0,49% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 0,47% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,47% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,46% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0239950693 | 0,46% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 0,46% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,45% |
| Bonos|MERCK & CO INC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,45% |
| Bonos|TELEFONICA SA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,45% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 0,45% |
| Bonos|REINO UNIDO|0,625|2017-11-22 | GB00B0V3WQ75 | 0,45% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 0,45% |
| Bonos|NATIONAL GRID TRANSCO PLC|5,125|2013-05-1 | XS0363740985 | 0,44% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,44% |
| Bonos|BOUYGUES|4,500|2013-05-24 | FR0010326967 | 0,44% |
| Bonos|BG GROUP PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,44% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,43% |
| Bonos|TELSTRA CORP|6,000|2013-04-08 | XS0356725084 | 0,43% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|3,375|2012-06-0 | XS0220826555 | 0,43% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,43% |
| Bonos|CATERPILLAR|2,375|2013-06-17 | XS0518187769 | 0,43% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,43% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE CO|3,375|2012-12-07 | XS0237323273 | 0,42% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,42% |
| Bonos|BHP BILLITON PLC|4,375|2014-02-26 | XS0288320798 | 0,42% |
| Bonos|BBVA|4,250|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,42% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,875|2013-09-20 | XS0541340021 | 0,41% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,444|2015-05-18 | XS0300975306 | 0,40% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,40% |
| Bonos|PFIZER ING|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,39% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,39% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 0,39% |
| Bonos|SAP AG|2,500|2014-04-10 | XS0500128755 | 0,39% |
| Deposito|CAJAMADRID|3,455|2012 05 12 | ES0000001044 | 0,39% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,39% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,371|2011-12-16 | ES0L01112165 | 0,38% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0272941971 | 0,37% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,37% |
| Bonos|US GOVT|0,687|2018-07-15 | US912828JE19 | 0,36% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0428699028 | 0,36% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 0,35% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186678784 | 0,35% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0278087514 | 0,35% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106261612 | 0,32% |
| Participaciones|NORDEA | LU0173781559 | 0,31% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,31% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,29% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,29% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0405800185 | 0,27% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,26% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,26% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195950059 | 0,26% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,25% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,24% |
| Participaciones|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX | LU0298501601 | 0,24% |
| Participaciones|LODH (JERSEY)LIMITED | LU0209988657 | 0,24% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0081394404 | 0,24% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0476249320 | 0,24% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,814|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,24% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|5,250|2012-06-28 | ES0361002001 | 0,23% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0211118053 | 0,23% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0239752115 | 0,23% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,23% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,22% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,22% |
| Bonos|VODAFONE|6,250|2016-01-15 | XS0408285913 | 0,22% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | DE0008490962 | 0,21% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,21% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,21% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0397156604 | 0,20% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 | XS0275431111 | 0,20% |
| Bonos|VEOLIA|4,000|2016-02-12 | FR0010261388 | 0,20% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,19% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0394778749 | 0,18% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0455375013 | 0,17% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422176 | 0,17% |
| Bonos|NETHERLANDS GOVERNMENT|4,000|2018-07-15 | NL0006227316 | 0,17% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226953718 | 0,16% |
| Bonos|BANCAJA|0,374|2012-01-24 | ES0314977259 | 0,15% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH ASSET MANAGEMENT | LU0093502762 | 0,15% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,625|2012-09-24 | ES0413770134 | 0,15% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0169527297 | 0,15% |
| Pagarés|COMUNIDADES AUTONOMAS|4,720|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,15% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422689 | 0,14% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 0,14% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0432793510 | 0,13% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,13% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0194438338 | 0,13% |
| Participaciones|VAUBAN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,13% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0164455502 | 0,12% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 0,12% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,12% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0246274897 | 0,11% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195948665 | 0,11% |
| Participaciones|PIONNER | LU0132182006 | 0,11% |
| Acciones|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,10% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,09% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 0,09% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,09% |
| Bonos|REPUBLICA DE FRANCIA|4,250|2017-10-25 | FR0010517417 | 0,08% |
| Bonos|SUEZ LYONNAISE DES EAUX|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 0,08% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0273158872 | 0,08% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|3,875|2014-02-10 | XS0586466798 | 0,08% |
| Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | FR0010321828 | 0,08% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,08% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137031 | 0,07% |
| Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | FR0010321810 | 0,07% |
| Bonos|CAJAMADRID|0,588|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,06% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,06% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0101986403 | 0,05% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318941159 | 0,05% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0358729654 | 0,05% |
| Participaciones|ING GROEP | LU0293054044 | 0,05% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 0,05% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,04% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,04% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,04% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,04% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,03% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,03% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,02% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,02% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642864007 | 0,02% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,02% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,02% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,02% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,02% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,02% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,02% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,02% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,02% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,02% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,02% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,01% |
| Acciones|RED ELECTRICA | ES0173093115 | 0,01% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,01% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,01% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 0,01% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,01% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,01% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,01% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,01% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,01% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,01% |
| Acciones|KABEL DEUTSCHLAND HLD AG | DE000KD88880 | 0,01% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,01% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,01% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,01% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo