RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 119 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,150|2012-01-02 | ES00000120N0 | 10,60% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,150|2012-01-02 | ES00000123B9 | 9,61% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,687|2012 06 21 | 2,34% | |
| Letras|REINO DE ESPA#A|3,549|2012-09-21 | ES0L01209219 | 2,27% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,68% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0326548863 | 1,61% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 1,33% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 1,18% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 1,08% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 1,06% |
| Bonos|KOMMUNEKREDIT|4,375|2012-10-02 | XS0323649342 | 1,04% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,01% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294221097 | 0,96% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 0,95% |
| Bonos|BK NEDERLANDSE GEMEENTEN|4,000|2012-02-15 | XS0282766053 | 0,95% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B639QZ24 | 0,92% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,90% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,86% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0280438135 | 0,84% |
| Bonos|NEDER WATERSCHAPSBANK|3,125|2012-01-20 | XS0408995883 | 0,78% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 0,76% |
| Bonos|BBVA|4,750|2016-02-10 | ES0413211428 | 0,75% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,74% |
| Bonos|CAJA AHORROS GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,71% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 0,69% |
| Bonos|TELSTRA CORP|6,000|2013-04-08 | XS0356725084 | 0,68% |
| Participaciones|NORDEA | LU0173781559 | 0,66% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170994346 | 0,63% |
| Bonos|VIVENDI UNIVERSAL|4,250|2016-12-01 | FR0010830042 | 0,57% |
| Bonos|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE|4,625|2016- | XS0445463887 | 0,54% |
| Bonos|REINO UNIDO|0,767|2017-11-22 | GB00B0V3WQ75 | 0,53% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642885887 | 0,53% |
| Bonos|VEOLIA|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 0,53% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 0,51% |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B1HL9055 | 0,50% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0239950693 | 0,49% |
| Bonos|NOKIA OYJ|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 0,49% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642851053 | 0,49% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VWB25 | 0,47% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,47% |
| Bonos|NATIONAL GRID TRANSCO PLC|5,125|2013-05-1 | XS0363740985 | 0,46% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 0,46% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 0,45% |
| Bonos|BG GROUP PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,44% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,44% |
| Bonos|BHP BILLITON PLC|4,375|2014-02-26 | XS0288320798 | 0,44% |
| Bonos|CATERPILLAR|2,375|2013-06-17 | XS0518187769 | 0,44% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,44% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 0,43% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,43% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,43% |
| Bonos|US GOVT|0,687|2018-07-15 | US912828JE19 | 0,43% |
| Bonos|BBVA|4,250|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,43% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE CO|3,375|2012-12-07 | XS0237323273 | 0,43% |
| Bonos|PFIZER ING|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,41% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B11YFN53 | 0,41% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211118483 | 0,40% |
| Deposito|CAJAMADRID|3,455|2012 05 12 | 0,39% | |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,39% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,39% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,750|2012-04-30 | ES00000121I8 | 0,39% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|3,485|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,37% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0366532991 | 0,37% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 0,33% |
| Bonos|HUTCHISON WHAMP|4,750|2016-11-14 | XS0466303194 | 0,33% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,27% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,26% |
| Bonos|TELIA AB|4,750|2017-03-07 | XS0289507997 | 0,26% |
| Bonos|TELIA AB|4,125|2015-05-11 | XS0218734118 | 0,25% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,25% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,25% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0476249320 | 0,25% |
| Bonos|VATTENFALL|4,125|2013-03-18 | XS0417208591 | 0,24% |
| Bonos|INT PETROLIUM INVESTMENT|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,24% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|5,875|2012-10-18 | XS0119246626 | 0,24% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,24% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0278087514 | 0,24% |
| Bonos|TOYOTA MOTORS|4,250|2012-05-02 | XS0297396508 | 0,24% |
| Bonos|PHILIPS MORRIS|4,250|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,24% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|5,250|2012-06-28 | ES0361002001 | 0,24% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,23% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|3,000|2012-05-07 | ES0314840176 | 0,23% |
| Bonos|VODAFONE|6,250|2016-01-15 | XS0408285913 | 0,23% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,23% |
| Bonos|AT & T CORP|1,475|2016-05-15 | US00206RAW25 | 0,21% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,21% |
| Bonos|VEOLIA|4,000|2016-02-12 | FR0010261388 | 0,20% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 | XS0275431111 | 0,20% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,19% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,19% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0394778749 | 0,18% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,17% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,17% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,16% |
| Participaciones|DB ETC PLC | DE000A1EK0G3 | 0,16% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,15% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,625|2012-09-24 | ES0413770134 | 0,15% |
| Pagarés|COMUNIDADES AUTONOMAS|4,720|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,15% |
| Participaciones|WORLD GOLD TRUST SERVICES | US78463V1070 | 0,13% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 0,13% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0432793510 | 0,11% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422689 | 0,10% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106261612 | 0,09% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,02% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,02% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,01% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,01% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,01% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,01% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,01% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,01% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,01% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,01% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,01% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,01% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,01% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,01% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,01% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo