RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 135 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJAMADRID|2,060|2015 | 8,77% | |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 5,32% |
| Deposito|BANKINTER|1,250|2014 12 24 | 4,39% | |
| REPO|UBS BANK|0,150|2014-07-01 | ES00000121P3 | 1,30% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,15% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 3,04% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968475052 | 2,75% |
| Participaciones|PIONNER | LU0313645821 | 2,41% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 2,34% |
| Deposito|SCH INVESTMENT|3,950|2014 10 11 | 2,28% | |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 2,05% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186679246 | 1,87% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 1,87% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 1,63% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,000|2021-03-24 | ES0312298054 | 1,46% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 1,42% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 1,41% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX1682 | 1,35% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,13% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B11YFN53 | 1,07% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,01% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,97% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,96% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,95% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,94% |
| Bonos|BANESTO|3,750|2016-06-17 | ES0413440266 | 0,93% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,375|2016-0 | ES0317043000 | 0,93% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,93% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,92% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 0,88% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823395230 | 0,83% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 0,80% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | FR0010371609 | 0,79% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0194438338 | 0,79% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 0,79% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 0,79% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,79% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0658025977 | 0,76% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,75% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0332400661 | 0,75% |
| Participaciones|ING GROEP | LU0228524426 | 0,72% |
| Bonos|ENEL|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,72% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|5,000|2016 | XS0613543957 | 0,68% |
| Participaciones|PIONNER | LU0132183319 | 0,67% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,63% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320896664 | 0,63% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,62% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,61% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,60% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,58% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,58% |
| Bonos|BSCH|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 0,57% |
| Bonos|KPN NV|7,500|2019-02-04 | XS0411850075 | 0,57% |
| Bonos|LA CAIXA|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,57% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,56% |
| Bonos|AT & T CORP|1,187|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,55% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 0,53% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0622664224 | 0,51% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0088882138 | 0,51% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,50% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,50% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 0,49% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,49% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B6WYL972 | 0,45% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289470113 | 0,44% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B6TLWG59 | 0,44% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,38% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 0,37% |
| Bonos|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE|4,625|2016- | XS0445463887 | 0,33% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,32% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318941159 | 0,32% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360484686 | 0,28% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,860|2014-12-12 | ES0L01412128 | 0,26% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,25% |
| Bonos|VODAFONE|6,250|2016-01-15 | XS0408285913 | 0,24% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,23% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0385346290 | 0,22% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,21% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,18% |
| Bonos|METRO AG|5,750|2014-07-14 | DE000A0Z2CS9 | 0,18% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,18% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|4,500|2014-09-1 | XS0201168894 | 0,18% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,17% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,16% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,15% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,15% |
| Participaciones|BNP PARIBAS | LU0823432371 | 0,15% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | ES0125471039 | 0,14% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,14% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,14% |
| Participaciones|LEGG MASON | IE00B0D44176 | 0,13% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 0,12% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,12% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,12% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,12% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,12% |
| Acciones|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,11% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,11% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,11% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,11% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,10% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,10% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,10% |
| Acciones|RYANAIR | IE00B1GKF381 | 0,10% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,10% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC | IE00B1RR8406 | 0,10% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,10% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,09% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM | FR0000130809 | 0,09% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,09% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,08% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,08% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,07% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,07% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,07% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,05% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,04% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,04% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,04% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,03% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,03% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,03% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,03% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,03% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,03% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,03% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,03% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,03% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,03% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,03% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,03% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,02% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,02% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,02% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo