RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 140 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SABADELL|3,200|2014 02 13 | 9,25% | |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES0L01406203 | 5,73% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 3,80% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES00000123Q7 | 2,92% |
| Deposito|SCH INVESTMENT|3,700|2013 10 11 | 2,45% | |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 2,43% |
| Deposito|BBVA|3,450|2013 12 07 | 2,40% | |
| Deposito|SCH INVESTMENT|3,950|2014 10 11 | 2,40% | |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B3QDZQ43 | 2,03% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VWB25 | 1,94% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 1,89% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,000|2016-12-20 | ES0312298104 | 1,76% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 1,70% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0251661756 | 1,62% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 1,62% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186679246 | 1,48% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0198818063 | 1,44% |
| Deposito|BBVA|3,300|2013 12 17 | 1,39% | |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0V9T532 | 1,24% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0842210584 | 1,24% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0088882138 | 1,23% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B11YFN53 | 1,15% |
| Deposito|SCH INVEST|3,650|2013 10 19 | 1,11% | |
| Deposito|BBVA|3,500|2013 10 18 | 1,11% | |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0254093965 | 1,00% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0160741007 | 0,93% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,92% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|7,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 0,86% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 0,81% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010261198 | 0,78% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0356218064 | 0,77% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823395230 | 0,77% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,75% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | FR0010371609 | 0,75% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,000|2014-05-13 | US61747YCF07 | 0,74% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 0,74% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B104JD41 | 0,73% |
| Participaciones|PIONNER | LU0132183319 | 0,72% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 0,72% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,66% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0254093452 | 0,64% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,64% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMCY93 | 0,64% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0256049627 | 0,62% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0592505589 | 0,62% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,61% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294221097 | 0,60% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XZB05 | 0,60% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 0,59% |
| Bonos|CAJA AHORROS GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,58% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,58% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,58% |
| Bonos|BSCH|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 0,58% |
| Bonos|BBVA|3,500|2020-10-07 | ES0413211105 | 0,56% |
| Bonos|BSCH|2,875|2018-01-30 | ES0413900327 | 0,56% |
| Bonos|LA CAIXA|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,55% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320896664 | 0,54% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,54% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|1,875|2016-04- | IT0004712748 | 0,53% |
| Bonos|BG GROUP PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,52% |
| Bonos|BHP BILLITON PLC|4,375|2014-02-26 | XS0288320798 | 0,50% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,49% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,49% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,48% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 0,48% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|3,625|2013-09-17 | XS0496144113 | 0,44% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032139684 | 0,42% |
| Bonos|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE|4,625|2016- | XS0445463887 | 0,36% |
| Bonos|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT|4,375|2014 | FR0010754663 | 0,34% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318941159 | 0,31% |
| Bonos|TELIA AB|4,125|2015-05-11 | XS0218734118 | 0,30% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,29% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0433182176 | 0,29% |
| Bonos|BMW|3,500|2015-07-17 | XS0730005567 | 0,29% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0194438338 | 0,27% |
| Bonos|VODAFONE|6,250|2016-01-15 | XS0408285913 | 0,26% |
| Bonos|VEOLIA|4,000|2016-02-12 | FR0010261388 | 0,25% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360484686 | 0,25% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 | XS0275431111 | 0,24% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,23% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0385346290 | 0,21% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,21% |
| Bonos|METRO AG|5,750|2014-07-14 | DE000A0Z2CS9 | 0,20% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|4,500|2014-09-1 | XS0201168894 | 0,20% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 0,19% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,18% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,17% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,15% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,15% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,15% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,14% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,14% |
| Acciones|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,13% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,13% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,13% |
| Acciones|RICHMONT | CH0045039655 | 0,13% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,13% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,12% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 0,12% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,11% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,11% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | ES0125471039 | 0,11% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,11% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,11% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,11% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM | FR0000130809 | 0,10% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|4,750|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,10% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,10% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,10% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,10% |
| Acciones|KABEL DEUTSCHLAND HLD AG | DE000KD88880 | 0,10% |
| Acciones|PERNOD RICARD SA | FR0000120693 | 0,09% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 0,09% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,09% |
| Acciones|HOLCIM | CH0012214059 | 0,08% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,08% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,08% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,07% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,07% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,06% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,06% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,05% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,04% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,03% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,03% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,03% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,03% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,03% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,03% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,03% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,02% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,02% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,02% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,02% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,02% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,02% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,02% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,02% |
| Derechos|REPSOL YPF SA | ES0673516920 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo