RFMI MULTIGESTION FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

137,7M

patrimonio

146

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

137.693.042€

Valor liquidativo

6,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,62% *
2017 0,53% *
2016 0,48%
2012 2,92%
2011 -0,70%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,55% -0,14%
1 año -1,74% -1,74%
2 años 0,18% 0,36%
3 años 0,45% 1,36%
4 años 0,43% 1,73%
5 años 1,35% 6,93%
6 años 1,39% 8,63%
7 años 1,61% 11,84%
8 años 1,30% 10,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6339€
6,6432€
6,7202€
6,7622€
6,7517€
6,7089€
6,7294€
6,6736€
6,6098€
6,5421€
6,5201€
6,6420€
6,5446€
6,7130€
6,7838€
6,5214€
6,4560€
6,3681€
6,2039€
6,1048€
6,1606€
6,1277€
6,1068€
6,0153€
6,0166€
5,9541€
5,9316€
6,0078€
6,0001€
5,9960€
5,9844€
5,9997€

Posiciones en cartera

El fondo RFMI MULTIGESTION FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 56.508.955€ 41,04%
IE 32.136.419€ 23,34%
FR 17.945.269€ 13,04%
other 7.002.699€ 5,09%
US 4.396.345€ 3,19%
ES 2.809.819€ 2,04%
XS 2.693.149€ 1,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 111.852.968€
Liquidez 14.200.387€
Depósitos bancarios 7.002.699€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.693.149€
Renta variable 1.943.839€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL

    LU1048586868

    Acciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL

    IE00B4ND3602

  • VENTAS

    Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,100|2020-10-15

    IT0005285041

    Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT

    LU0256065409

    Participaciones|GAM FUND MANGEMENT

    LU1001759759

    Participaciones|GAM FUND MANGEMENT

    IE00B59P9M57

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,42%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: medio alto.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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