RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|GROUPAMA | FR0000989626 | 8,55% |
| Participaciones|AVIVA GESTION SGIIC SA | ES0170156006 | 6,07% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 5,30% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 3,90% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,56% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU1090433381 | 2,91% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | IE00B3RW8498 | 2,74% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473354 | 2,58% |
| Participaciones|ROTHSCHILDS | FR0010584474 | 2,19% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA | LU0144746509 | 2,11% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 2,03% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259029 | 2,02% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0895805017 | 2,02% |
| Participaciones|SOGELUX ASSET MANAGEMENT | FR0011829084 | 1,97% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0438336421 | 1,96% |
| Participaciones|INNOCAP GLOABL INVESTMENT | IE00BSPL3L55 | 1,96% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B3TH3V40 | 1,95% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,91% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0256065409 | 1,85% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 1,77% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B4Z6MP99 | 1,76% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,75% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU1614420542 | 1,72% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | LU1001759759 | 1,68% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294221097 | 1,57% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0233138477 | 1,54% |
| Participaciones|NORDEA | LU0826416298 | 1,44% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010760694 | 1,43% |
| Participaciones|KLS ZEBRA GLOBAL EQUITY | IE00BZB0YY52 | 1,41% |
| Participaciones|FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC | IE00BX906V41 | 1,35% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B62H4C06 | 1,29% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0366532488 | 1,23% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 1,17% |
| Participaciones|DNCA|0,536 | LU0284395984 | 1,14% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 1,10% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B59P9M57 | 1,05% |
| Bonos|MEXICAN UDIBONOS|1,250|2020-12-10 | MX0SGO0000A1 | 1,04% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B3LHWB51 | 0,97% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | DE0006289309 | 0,96% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU1390062831 | 0,91% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B62L8426 | 0,78% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04-15 | XS0765295828 | 0,75% |
| Bonos|VODAFONE|0,162|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,72% |
| Bonos|AT & T CORP|0,062|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,72% |
| Bonos|RENAULT SA|0,375|2019-07-10 | FR0013181989 | 0,72% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU1390062245 | 0,71% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,64% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00BDCR0092 | 0,58% |
| Participaciones|VANGUARD | IE00BH65QK91 | 0,57% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 0,54% |
| Bonos|AT & T CORP|1,187|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,51% |
| Participaciones|KLS ZEBRA GLOBAL EQUITY | IE00BZB0YL24 | 0,51% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,062|2019-05-23 | XS1070074668 | 0,48% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B67B7N93 | 0,46% |
| Bonos|E.ON AG|2,900|2018-04-30 | USN3033QAT96 | 0,44% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo