RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 138 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJAMADRID|2,060|2015 | 8,86% | |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 5,34% |
| Deposito|BANKINTER|1,250|2014 12 24 | 4,44% | |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968475052 | 2,77% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,71% |
| REPO|UBS BANK|0,700|2014-04-01 | ES00000121O6 | 2,05% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 2,41% |
| Participaciones|PIONNER | LU0313645821 | 2,37% |
| Deposito|SCH INVESTMENT|3,950|2014 10 11 | 2,31% | |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,860|2014-12-12 | ES0L01412128 | 2,20% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 2,03% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 1,86% |
| REPO|UBS BANK|0,700|2014-04-01 | ES00000123Q7 | 1,67% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 1,60% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|5,000|2016 | XS0613543957 | 1,47% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 1,46% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186679246 | 1,44% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,000|2021-03-24 | ES0312298054 | 1,42% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 1,42% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX1682 | 1,34% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,11% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B11YFN53 | 1,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,00% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 1,00% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 0,98% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,96% |
| Bonos|CAJAMADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,95% |
| Bonos|BANESTO|3,750|2016-06-17 | ES0413440266 | 0,95% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,95% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,375|2016-0 | ES0317043000 | 0,94% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,94% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,93% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,92% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 0,86% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823395230 | 0,82% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|7,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 0,82% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | FR0010371609 | 0,79% |
| Participaciones|PIONNER | LU0132183319 | 0,78% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 0,77% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0194438338 | 0,77% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,77% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0658025977 | 0,77% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,74% |
| Participaciones|ING GROEP | LU0228524426 | 0,73% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0332400661 | 0,72% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,000|2014-05-13 | US61747YCF07 | 0,65% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0033989843 | 0,64% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,63% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320896664 | 0,61% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,61% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,60% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,60% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0V9T532 | 0,58% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,58% |
| Bonos|BSCH|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 0,58% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,57% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,57% |
| Bonos|LA CAIXA|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,57% |
| Bonos|KPN NV|7,500|2019-02-04 | XS0411850075 | 0,56% |
| Bonos|AT & T CORP|1,187|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,54% |
| Bonos|ENEL|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,52% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0088882138 | 0,52% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 0,50% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,49% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,48% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 0,46% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B6WYL972 | 0,45% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289470113 | 0,44% |
| Bonos|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE|4,625|2016- | XS0445463887 | 0,34% |
| Bonos|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT|4,375|2014 | FR0010754663 | 0,32% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,31% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318941159 | 0,30% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360484686 | 0,28% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,25% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,25% |
| Bonos|VODAFONE|6,250|2016-01-15 | XS0408285913 | 0,24% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,23% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0385346290 | 0,21% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,20% |
| Bonos|METRO AG|5,750|2014-07-14 | DE000A0Z2CS9 | 0,19% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|4,500|2014-09-1 | XS0201168894 | 0,18% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,18% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,18% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,17% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,16% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,16% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,15% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,15% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,15% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 0,14% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | ES0125471039 | 0,14% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,13% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,13% |
| Participaciones|BNP PARIBAS | LU0823432371 | 0,13% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,13% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,12% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,12% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,12% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,11% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,11% |
| Acciones|RYANAIR | IE00B1GKF381 | 0,11% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,11% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,11% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC | IE00B1RR8406 | 0,10% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,10% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,10% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,10% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,10% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,09% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,09% |
| Acciones|HOLCIM | CH0012214059 | 0,09% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,08% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,07% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,07% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,07% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,05% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,04% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,04% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,03% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,03% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,03% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,03% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,03% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,03% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,03% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,03% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,03% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,03% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,03% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,03% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,02% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,02% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,02% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,01% |
| Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,01% |
| Derechos|BBVA | ES0613211970 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo