RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 197 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,800|2011-04-01 | ES0000012783 | 0,97% |
| Deposito|BANKINTER|4,000|2011 09 30 | ES0000000404 | 2,31% |
| Deposito|BBVA|3,900|2011 09 24 | ES0000000407 | 1,62% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0209998961 | 2,22% |
| Deposito|BANKINTER|4,000|2011 10 05 | ES0000000404 | 2,01% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0326548863 | 1,84% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211118483 | 1,82% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,66% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 1,56% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0366532991 | 1,34% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,23% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,812|2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,21% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|1,064|2021-09- | IT0004604671 | 1,20% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 1,18% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 1,18% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,228|2011-04-21 | ES0L01104212 | 1,15% |
| Participaciones|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX | LU0298501601 | 1,12% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 1,11% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,10% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 1,06% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,00% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B4R5BP74 | 0,97% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0239950693 | 0,94% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,90% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,86% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,400|2011 09 27 | ES0000000399 | 0,77% |
| Pagarés|TELEFONICA SA|1,311|2011-07-15 | ES0578430IK3 | 0,77% |
| Bonos|BBVA|4,750|2016-02-10 | ES0413211428 | 0,74% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,73% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0280438135 | 0,73% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289470113 | 0,72% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 0,69% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 0,63% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-06-15 | XS0167864544 | 0,63% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0033989843 | 0,61% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|5,000|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 0,61% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B5B5L056 | 0,61% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|0,510|2013-07-19 | XS0312208407 | 0,57% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|0,374|2013-04-05 | XS0249277681 | 0,57% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|18,479|2011-05-20 | ES0L01105201 | 0,54% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,52% |
| Bonos|VEOLIA|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 0,52% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642851053 | 0,51% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 0,50% |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B1HL9055 | 0,50% |
| Pagarés|BANESTO|2,009|2011-07-12 | ES05135403F3 | 0,49% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294221097 | 0,48% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B639QZ24 | 0,47% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0278087514 | 0,47% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 0,47% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,46% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 0,46% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,45% |
| Bonos|NATIONAL GRID TRANSCO PLC|5,125|2013-05-1 | XS0363740985 | 0,45% |
| Bonos|REINO UNIDO|0,625|2017-11-22 | GB00B0V3WQ75 | 0,45% |
| Bonos|SUEZ LYONNAISE DES EAUX|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 0,45% |
| Bonos|TELEFONICA SA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,45% |
| Bonos|MERCK & CO INC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,45% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 0,45% |
| Bonos|BOUYGUES|4,500|2013-05-24 | FR0010326967 | 0,45% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,44% |
| Bonos|TELSTRA CORP|6,000|2013-04-08 | XS0356725084 | 0,44% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|3,375|2012-06-0 | XS0220826555 | 0,43% |
| Bonos|BG GROUP PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,43% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,43% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,43% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,43% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,43% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,42% |
| Bonos|CATERPILLAR|2,375|2013-06-17 | XS0518187769 | 0,42% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE CO|3,375|2012-12-07 | XS0237323273 | 0,42% |
| Bonos|BBVA|4,250|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,42% |
| Bonos|BHP BILLITON PLC|4,375|2014-02-26 | XS0288320798 | 0,42% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106261612 | 0,42% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,875|2013-09-20 | XS0541340021 | 0,41% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,359|2015-05-18 | XS0300975306 | 0,41% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,41% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 0,40% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0292585626 | 0,40% |
| Bonos|PFIZER ING|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,40% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,39% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 0,39% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,39% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 0,38% |
| Bonos|SAP AG|2,500|2014-04-10 | XS0500128755 | 0,38% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0272941971 | 0,38% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,371|2011-12-16 | ES0L01112165 | 0,38% |
| Bonos|US GOVT|0,687|2018-07-15 | US912828JE19 | 0,36% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0428699028 | 0,35% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186678784 | 0,35% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,31% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,31% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,31% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,29% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,28% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0405800185 | 0,27% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422176 | 0,27% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,27% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,27% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,26% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195950059 | 0,26% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,25% |
| Participaciones|LODH (JERSEY)LIMITED | LU0209988657 | 0,24% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0211118053 | 0,24% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0476249320 | 0,24% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|5,250|2012-06-28 | ES0361002001 | 0,23% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0455556406 | 0,23% |
| Bonos|BANCAJA|0,301|2011-05-10 | ES0314977242 | 0,23% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,23% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,22% |
| Participaciones|UBAM | LU0352162357 | 0,22% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,22% |
| Bonos|VODAFONE|6,250|2016-01-15 | XS0408285913 | 0,22% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0164455502 | 0,21% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,21% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,21% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,21% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,20% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 0,20% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 | XS0275431111 | 0,20% |
| Bonos|TELSTRA CORP|6,375|2011-06-29 | XS0131858838 | 0,20% |
| Bonos|VEOLIA|4,000|2016-02-12 | FR0010261388 | 0,20% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0394778749 | 0,18% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226953718 | 0,17% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0455375013 | 0,17% |
| Bonos|NETHERLANDS GOVERNMENT|4,000|2018-07-15 | NL0006227316 | 0,16% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137031 | 0,15% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | DE0008490962 | 0,15% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422689 | 0,15% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0081394404 | 0,15% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0246274897 | 0,13% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTD | DE000A0KRKC6 | 0,13% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0432793510 | 0,13% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 0,12% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195948665 | 0,11% |
| Participaciones|PIONNER | LU0132182006 | 0,11% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0194438338 | 0,11% |
| Acciones|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,10% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0273158872 | 0,10% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,08% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTD | DE000A0SVX83 | 0,08% |
| Bonos|REPUBLICA DE FRANCIA|4,250|2017-10-25 | FR0010517417 | 0,08% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|3,875|2014-02-10 | XS0586466798 | 0,08% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,08% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145648290 | 0,08% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,625|2012-09-24 | ES0413770134 | 0,08% |
| Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | FR0010321810 | 0,08% |
| Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | FR0010321828 | 0,07% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,06% |
| Bonos|CAJAMADRID|0,437|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,06% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0101986403 | 0,05% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318941159 | 0,05% |
| Participaciones|VAUBAN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,05% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0358729654 | 0,05% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 0,05% |
| Participaciones|ING GROEP | LU0293054044 | 0,05% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,04% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,04% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,04% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,04% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| Acciones|FUGRO | NL0000352565 | 0,03% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,03% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,03% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,03% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,03% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,03% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,02% |
| Acciones|SOHU INC | US83408W1036 | 0,02% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | FR0000121667 | 0,02% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642864007 | 0,02% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,02% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,02% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,02% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,02% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,02% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,02% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,02% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,02% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,02% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,02% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,02% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,02% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,01% |
| Acciones|RED ELECTRICA | ES0173093115 | 0,01% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,01% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,01% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,01% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,01% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,01% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,01% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,01% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,01% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,01% |
| Acciones|KABEL DEUTSCHLAND HLD AG | DE000KD88880 | 0,01% |
| Acciones|CASINO GUICHARD | FR0000125585 | 0,01% |
| Acciones|APERAM S/I | LU0569974404 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo