RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AVIVA GESTION SGIIC SA | ES0170156006 | 8,59% |
| Participaciones|GROUPAMA | FR0000989626 | 8,59% |
| Participaciones|BNP PARIBAS | LU0423949717 | 6,08% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 5,30% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 3,92% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,51% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473354 | 2,55% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0622664224 | 2,07% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA | LU0144746509 | 2,03% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | IE00B3RW8498 | 2,02% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0895805017 | 2,01% |
| Participaciones|PETERCAM BANK | LU0517222484 | 1,99% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0438336421 | 1,94% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,83% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 1,69% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | LU1001759759 | 1,60% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294221097 | 1,58% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0233138477 | 1,58% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B5TN9J68 | 1,57% |
| Acciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4ND3602 | 1,48% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010760694 | 1,43% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B3TH3V40 | 1,43% |
| Participaciones|NORDEA | LU0826416298 | 1,42% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B4Z6MP99 | 1,42% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,35% |
| Bonos|MEXICAN UDIBONOS|1,250|2020-12-10 | MX0SGO0000A1 | 1,10% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 1,10% |
| Participaciones|INNOCAP GLOABL INVESTMENT | IE00BSPL3L55 | 1,09% |
| Participaciones|DNCA|0,536 | LU0284395984 | 1,09% |
| Participaciones|KLS ZEBRA GLOBAL EQUITY | IE00BZB0YY52 | 1,08% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 1,07% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B3LHWB51 | 1,06% |
| Participaciones|SOGELUX ASSET MANAGEMENT | FR0011829084 | 1,05% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU1390062831 | 1,03% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0414666189 | 1,00% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 1,00% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B62L8426 | 0,78% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04-15 | XS0765295828 | 0,77% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 0,75% |
| Participaciones|FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC | IE00BX906V41 | 0,73% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 | XS1362373570 | 0,73% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,73% |
| Bonos|VODAFONE|0,155|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,73% |
| Bonos|ENEL|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,72% |
| Bonos|AT & T CORP|0,062|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,72% |
| Bonos|RENAULT SA|0,375|2019-07-10 | FR0013181989 | 0,72% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU1390062245 | 0,72% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B62H4C06 | 0,70% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,63% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00BDCR0092 | 0,58% |
| Participaciones|VANGUARD | IE00BH65QK91 | 0,57% |
| Bonos|AT & T CORP|1,187|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,56% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 0,54% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,062|2019-05-23 | XS1070074668 | 0,54% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B67B7N93 | 0,51% |
| Bonos|E.ON AG|2,900|2018-04-30 | USN3033QAT96 | 0,50% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,45% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo