RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|GROUPAMA | FR0000989626 | 8,61% |
| Participaciones|AVIVA GESTION SGIIC SA | ES0170156006 | 6,11% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 5,32% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 3,93% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,55% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU1090433381 | 2,88% |
| Participaciones|BNP PARIBAS | LU0423949717 | 2,87% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | IE00B3RW8498 | 2,79% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473354 | 2,58% |
| Participaciones|ROTHSCHILDS | FR0010584474 | 2,16% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA | LU0144746509 | 2,09% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0895805017 | 2,03% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 2,02% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0438336421 | 1,97% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B3TH3V40 | 1,95% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0256065409 | 1,82% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B4Z6MP99 | 1,79% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,76% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 1,70% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | LU1001759759 | 1,65% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B5TN9J68 | 1,57% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294221097 | 1,57% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0233138477 | 1,55% |
| Participaciones|NORDEA | LU0826416298 | 1,45% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010760694 | 1,44% |
| Participaciones|INNOCAP GLOABL INVESTMENT | IE00BSPL3L55 | 1,42% |
| Acciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4ND3602 | 1,39% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,35% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0366532488 | 1,26% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 1,14% |
| Participaciones|DNCA|0,536 | LU0284395984 | 1,11% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 1,11% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259029 | 1,10% |
| Participaciones|KLS ZEBRA GLOBAL EQUITY | IE00BZB0YY52 | 1,08% |
| Bonos|MEXICAN UDIBONOS|1,250|2020-12-10 | MX0SGO0000A1 | 1,08% |
| Participaciones|SOGELUX ASSET MANAGEMENT | FR0011829084 | 1,03% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0414666189 | 1,03% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | FR0010959676 | 1,01% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B3LHWB51 | 0,99% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B62H4C06 | 0,96% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642871762 | 0,95% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | DE0006289309 | 0,93% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B62L8426 | 0,78% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04-15 | XS0765295828 | 0,76% |
| Participaciones|FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC | IE00BX906V41 | 0,74% |
| Bonos|VODAFONE|0,155|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,73% |
| Bonos|AT & T CORP|0,062|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,72% |
| Bonos|RENAULT SA|0,375|2019-07-10 | FR0013181989 | 0,72% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU1390062245 | 0,72% |
| Bonos|ENEL|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,67% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,64% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00BDCR0092 | 0,59% |
| Participaciones|VANGUARD | IE00BH65QK91 | 0,57% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 0,54% |
| Bonos|AT & T CORP|1,187|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,53% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,062|2019-05-23 | XS1070074668 | 0,50% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B67B7N93 | 0,47% |
| Bonos|E.ON AG|2,900|2018-04-30 | USN3033QAT96 | 0,46% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo