RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 127 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 6,09% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 5,39% |
| Participaciones|GROUPAMA | FR0000989626 | 3,64% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,54% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473354 | 2,53% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 2,39% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B4Z6MP99 | 2,25% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU1090194454 | 2,25% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0658025977 | 1,76% |
| Participaciones|NORDEA | LU0826416298 | 1,48% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B3TH3V40 | 1,47% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 1,47% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0239950693 | 1,46% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010760694 | 1,46% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0622664224 | 1,31% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0332400828 | 1,23% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 1,12% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0414666189 | 1,08% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823381016 | 1,01% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,87% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 0,87% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04-15 | XS0765295828 | 0,79% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,77% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032379574 | 0,76% |
| Bonos|BNP PARIBAS|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,75% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 | XS1362373570 | 0,74% |
| Bonos|VODAFONE|0,163|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,74% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,74% |
| Bonos|RENAULT SA|0,375|2019-07-10 | FR0013181989 | 0,74% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,375|2019-04-11 | XS1392459209 | 0,73% |
| Bonos|AT & T CORP|0,069|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,73% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 0,73% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,73% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 0,73% |
| Bonos|ENEL|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,72% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S460 | 0,72% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,64% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,62% |
| Bonos|ENI_ENTE NAZIONALE I|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 0,62% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231473439 | 0,62% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,62% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 0,60% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00BDCR0092 | 0,59% |
| Participaciones|VANGUARD | IE00BH65QK91 | 0,58% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0975849075 | 0,58% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642871762 | 0,57% |
| Bonos|AT & T CORP|1,187|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,55% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211118483 | 0,55% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 0,55% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,54% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,062|2019-05-23 | XS1070074668 | 0,52% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2026-01-22 | FR0011697028 | 0,51% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,50% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,49% |
| Bonos|E.ON AG|2,900|2018-04-30 | USN3033QAT96 | 0,49% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B67B7N93 | 0,49% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B5BMR087 | 0,48% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCH|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,48% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,47% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,47% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231477265 | 0,47% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 0,46% |
| Bonos|LA CAIXA|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,46% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|4,625|2026-03-24 | XS1048428442 | 0,45% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,45% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,44% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | IE00B76RRL37 | 0,44% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0088882138 | 0,42% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,40% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,40% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0169528188 | 0,40% |
| Bonos|ENBW INTERNATIONAL F|3,625|2021-04-02 | XS1044811591 | 0,37% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 0,33% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,32% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,29% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823429237 | 0,27% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0925122235 | 0,25% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360484686 | 0,21% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,18% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,17% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318939179 | 0,17% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,17% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,15% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,14% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,14% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,12% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,12% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,12% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,11% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,11% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | ES0125471039 | 0,11% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,10% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,10% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC | IE00B1RR8406 | 0,10% |
| Acciones|UBS AG | CH0244767585 | 0,09% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,09% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,09% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,09% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,09% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,09% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,09% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 0,09% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,08% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,08% |
| Acciones|LOGISTA | ES0105027009 | 0,08% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,08% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,08% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,07% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,07% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,06% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 0,05% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,04% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,03% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,03% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,03% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,02% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,02% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,02% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,02% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,02% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,02% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,02% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,02% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,02% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,02% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,02% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo