RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 142 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SABADELL|3,200|2014 02 13 | 9,17% | |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,150|2013-04-02 | ES0L01402210 | 8,96% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0088882138 | 6,30% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,150|2013-04-02 | ES00000121H0 | 3,47% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 3,76% |
| Deposito|SCH INVESTMENT|3,700|2013 10 11 | 2,43% | |
| Deposito|BBVA|3,450|2013 12 07 | 2,39% | |
| Deposito|SCH INVESTMENT|3,950|2014 10 11 | 2,38% | |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B3QDZQ43 | 2,06% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VWB25 | 1,96% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 1,69% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289470113 | 1,61% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0251661756 | 1,60% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 1,56% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0546360834 | 1,56% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186679246 | 1,49% |
| Deposito|BBVA|3,300|2013 12 17 | 1,38% | |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0V9T532 | 1,26% |
| Deposito|SCH INVEST|3,650|2013 10 19 | 1,10% | |
| Deposito|BBVA|3,500|2013 10 18 | 1,10% | |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B11YFN53 | 1,09% |
| Participaciones|FISCHER FRANCIS TREES & WATTS | IE00B29K0N75 | 1,04% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0254093965 | 0,99% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B639QZ24 | 0,99% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,93% |
| Bonos|BBVA|4,750|2016-02-10 | ES0413211428 | 0,93% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 0,92% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0160741007 | 0,92% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 0,91% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 0,90% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|7,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 0,88% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0356218064 | 0,82% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010261198 | 0,79% |
| Bonos|TELSTRA CORP|6,000|2013-04-08 | XS0356725084 | 0,79% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0128494944 | 0,76% |
| Bonos|TELEFONICA SA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,76% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,76% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,000|2014-05-13 | US61747YCF07 | 0,76% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0658025977 | 0,76% |
| Bonos|REPUBLICA DE ALEMANIA|1,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 0,72% |
| Participaciones|PIONNER | LU0132183319 | 0,71% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,66% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XZB05 | 0,62% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294221097 | 0,62% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 0,61% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0239950693 | 0,61% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 0,59% |
| Bonos|CAJA AHORROS GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,58% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,58% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,58% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 0,57% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,53% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 0,53% |
| Bonos|BBVA|4,250|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,53% |
| Bonos|BG GROUP PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,52% |
| Bonos|NATIONAL GRID TRANSCO PLC|5,125|2013-05-1 | XS0363740985 | 0,52% |
| Bonos|CATERPILLAR|2,375|2013-06-17 | XS0518187769 | 0,51% |
| Bonos|BHP BILLITON PLC|4,375|2014-02-26 | XS0288320798 | 0,49% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0198818063 | 0,48% |
| Bonos|PFIZER ING|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,47% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 0,46% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|3,625|2013-09-17 | XS0496144113 | 0,43% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318941159 | 0,43% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 0,41% |
| Bonos|KPN NV|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 0,37% |
| Bonos|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE|4,625|2016- | XS0445463887 | 0,36% |
| Bonos|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT|4,375|2014 | FR0010754663 | 0,34% |
| Bonos|TELIA AB|4,125|2015-05-11 | XS0218734118 | 0,30% |
| Bonos|BMW|3,500|2015-07-17 | XS0730005567 | 0,30% |
| Bonos|ONTARIO|3,000|2013-05-14 | XS0507337854 | 0,30% |
| Bonos|RABOBANK|4,000|2013-05-29 | XS0429483224 | 0,29% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229087690 | 0,28% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642851053 | 0,28% |
| Bonos|VODAFONE|6,250|2016-01-15 | XS0408285913 | 0,26% |
| Bonos|VEOLIA|4,000|2016-02-12 | FR0010261388 | 0,25% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0173614495 | 0,24% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 | XS0275431111 | 0,24% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,23% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,23% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032139684 | 0,21% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 0,21% |
| Bonos|METRO AG|5,750|2014-07-14 | DE000A0Z2CS9 | 0,20% |
| Bonos|RENAULT SA|6,000|2014-10-13 | FR0010809236 | 0,20% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|4,500|2014-09-1 | XS0201168894 | 0,20% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0385346290 | 0,19% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,16% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1FZSF77 | 0,15% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,15% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,15% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,14% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,14% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,13% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,12% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360484686 | 0,12% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,12% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,11% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,11% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 0,11% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,10% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,10% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | CH0106027144 | 0,10% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,10% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|4,750|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,10% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,10% |
| Acciones|EUTELSAT COMUCATIONS | FR0010221234 | 0,09% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 0,08% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,08% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,08% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,08% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,07% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,07% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,06% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,06% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,05% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,05% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,05% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT FINANCE B.V. | DE0006047004 | 0,05% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,05% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,05% |
| Acciones|PERNOD RICARD SA | FR0000120693 | 0,04% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,04% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,04% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,03% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,03% |
| Acciones|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,03% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,03% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,03% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,03% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,03% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,02% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,02% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,02% |
| Acciones|XSTRATA | GB0031411001 | 0,02% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,02% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,02% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,02% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,02% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,02% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,02% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,02% |
| Acciones|KABEL DEUTSCHLAND HLD AG | DE000KD88880 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo