RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|GROUPAMA | FR0000989626 | 7,15% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 5,36% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,100|2019 03 23 | 5,08% | |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,58% |
| Participaciones|ROTHSCHILDS | FR0010584474 | 3,24% |
| Participaciones|NORDEA | LU1694214633 | 2,90% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU1090433381 | 2,89% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | IE00B3RW8498 | 2,87% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,100|2020-10-15 | IT0005285041 | 2,86% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0256065409 | 2,64% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473354 | 2,63% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642871762 | 2,31% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU1390062245 | 2,25% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU1602145119 | 2,14% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA | LU0144746509 | 2,11% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0496363002 | 2,07% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | LU1001759759 | 2,07% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 2,05% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259029 | 2,02% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B3TH3V40 | 1,98% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0438336421 | 1,98% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,94% |
| Participaciones|INNOCAP GLOABL INVESTMENT | IE00BSPL3L55 | 1,85% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B4Z6MP99 | 1,77% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU1614420542 | 1,63% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0233138477 | 1,63% |
| Participaciones|MAJEDIE ASSET MANAGEMENT | IE00BD3DX293 | 1,46% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA | FR0011510056 | 1,44% |
| Participaciones|GROUPAMA | LU0571101715 | 1,44% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0895805017 | 1,44% |
| Participaciones|NORDEA | LU0826416298 | 1,43% |
| Participaciones|FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC | IE00BX906V41 | 1,36% |
| Participaciones|KLS ZEBRA GLOBAL EQUITY | IE00BZB0YY52 | 1,31% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010251744 | 1,19% |
| Participaciones|DNCA|0,536 | LU0284395984 | 1,12% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 1,11% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B3LHWB51 | 1,09% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292106167 | 1,07% |
| Participaciones|CHARLEMAGNE CAPITAL UK LTD | IE00BFTW8Z27 | 1,01% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B59P9M57 | 0,97% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,84% |
| Bonos|VODAFONE|0,152|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,73% |
| Bonos|AT & T CORP|0,066|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,73% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00BDCR0092 | 0,59% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,062|2019-05-23 | XS1070074668 | 0,49% |
| Participaciones|KLS ZEBRA GLOBAL EQUITY | IE00BZB0YL24 | 0,47% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0007038138 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo