RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AVIVA GESTION SGIIC SA | ES0170156006 | 8,66% |
| Participaciones|GROUPAMA | FR0000989626 | 8,66% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 7,56% |
| Participaciones|BNP PARIBAS | LU0423949717 | 6,14% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 5,34% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,52% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473354 | 2,54% |
| Participaciones|PETERCAM BANK | LU0517222484 | 2,00% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0438336421 | 1,95% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 1,59% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | IE00B3RW8498 | 1,53% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0233138477 | 1,53% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B5V4MS78 | 1,53% |
| Participaciones|MFS MERIDIAN FUNDS | LU1001759759 | 1,53% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA | LU0144746509 | 1,52% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0895805017 | 1,50% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B3TH3V40 | 1,45% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010760694 | 1,44% |
| Participaciones|NORDEA | LU0826416298 | 1,42% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B4Z6MP99 | 1,41% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,35% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0622664224 | 1,32% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145657366 | 1,11% |
| Participaciones|INNOCAP GLOABL INVESTMENT | IE00BSPL3L55 | 1,08% |
| Participaciones|DNCA|0,536 | LU0284395984 | 1,05% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU1390062831 | 1,05% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B3LHWB51 | 1,02% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0414666189 | 1,02% |
| Participaciones|SOGELUX ASSET MANAGEMENT | FR0011829084 | 1,01% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,87% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B62L8426 | 0,79% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04-15 | XS0765295828 | 0,77% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,76% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 0,74% |
| Bonos|ENEL|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,74% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 | XS1362373570 | 0,74% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,73% |
| Bonos|VODAFONE|0,159|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,73% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,375|2019-04-11 | XS1392459209 | 0,73% |
| Bonos|AT & T CORP|0,066|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,73% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU1390062245 | 0,73% |
| Bonos|RENAULT SA|0,375|2019-07-10 | FR0013181989 | 0,73% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B62H4C06 | 0,72% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,62% |
| Bonos|ENI_ENTE NAZIONALE I|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 0,62% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00BDCR0092 | 0,59% |
| Bonos|AT & T CORP|1,187|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,57% |
| Participaciones|VANGUARD | IE00BH65QK91 | 0,57% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,062|2019-05-23 | XS1070074668 | 0,55% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 0,54% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B67B7N93 | 0,52% |
| Bonos|E.ON AG|2,900|2018-04-30 | USN3033QAT96 | 0,51% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 0,47% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,45% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,45% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo