RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 143 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJAMADRID|2,060|2015 | 7,11% | |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 4,37% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 2,63% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,57% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0256049627 | 2,51% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 2,47% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 2,26% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 2,23% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0278456651 | 2,23% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 2,21% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 2,19% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,265|2015-09-18 | ES0L01509188 | 2,13% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | IE00BCRX1138 | 1,83% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0332400661 | 1,25% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,19% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | FR0010371609 | 1,18% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 1,16% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B11YFN53 | 1,08% |
| Participaciones|JANUS INTL FUND | IE00B2B37881 | 1,07% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 1,02% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968475052 | 1,02% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0658025977 | 0,94% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,257|2015-06-19 | ES0L01506192 | 0,92% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 0,85% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 0,82% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823395230 | 0,81% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,79% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,78% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,76% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,75% |
| Bonos|BANESTO|3,750|2016-06-17 | ES0413440266 | 0,75% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,75% |
| Bonos|ENEL|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,75% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 0,75% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,74% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,74% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,74% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,375|2016-0 | ES0317043000 | 0,74% |
| Participaciones|PIONNER | LU0132183319 | 0,73% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,038|2015-10-16 | ES0L01510160 | 0,71% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,089|2015-04-10 | ES0L01504106 | 0,71% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231477265 | 0,70% |
| Participaciones|BABSON CAPITAL INVESTMENT | IE00B6YX4K42 | 0,66% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 0,65% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 0,65% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,61% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | IE0008471009 | 0,61% |
| Participaciones|NORDEA | LU0173786863 | 0,60% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2026-01-22 | FR0011697028 | 0,57% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 0,57% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,57% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,57% |
| Bonos|AT & T CORP|1,187|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,56% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0975849075 | 0,54% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|5,000|2016 | XS0613543957 | 0,54% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,062|2019-05-23 | XS1070074668 | 0,53% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 0,53% |
| Bonos|E.ON AG|2,900|2018-04-30 | USN3033QAT96 | 0,53% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211118483 | 0,52% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0622664224 | 0,51% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | IE00B76RRL37 | 0,51% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,49% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|4,625|2026-03-24 | XS1048428442 | 0,49% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,48% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,48% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,47% |
| Bonos|LA CAIXA|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,46% |
| Bonos|BSCH|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 0,46% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,46% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,46% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,45% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0088882138 | 0,41% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,41% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,40% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,40% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 0,40% |
| Bonos|ENBW INTERNATIONAL FINANCE|3,625|2021-04- | XS1044811591 | 0,37% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|3,000|2019-03-01 | USU75000AM82 | 0,36% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,36% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360484686 | 0,34% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 0,33% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,28% |
| Bonos|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE|4,625|2016- | XS0445463887 | 0,26% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,24% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0169527966 | 0,24% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0194438841 | 0,23% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,21% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0385346290 | 0,20% |
| Bonos|VODAFONE|6,250|2016-01-15 | XS0408285913 | 0,19% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,16% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,16% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,15% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,14% |
| Participaciones|VAUBAN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,14% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,14% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,13% |
| Acciones|UBS AG | CH0244767585 | 0,13% |
| Participaciones|LEGG MASON | IE00B0D44176 | 0,13% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,13% |
| Acciones|LOGISTA | ES0105027009 | 0,12% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC | IE00B1RR8406 | 0,12% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,12% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | ES0125471039 | 0,12% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,11% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,11% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,11% |
| Acciones|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT | GB0000031285 | 0,10% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,09% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,09% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,09% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM | FR0000130809 | 0,09% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,09% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,09% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,08% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,08% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,08% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,06% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPA#OL | ES0113790226 | 0,06% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,06% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,04% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,04% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,04% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,03% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,03% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,03% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,03% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,03% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,03% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,03% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,03% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,03% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,03% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,03% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,02% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,02% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,02% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,02% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,02% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,02% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,02% |
| Derechos|BBVA | ES06132119A7 | 0,00% |
| Derechos|TELEFONICA SA | ES0678430994 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo