RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 180 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,500|2011-01-03 | ES00000121O6 | 0,83% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 3,28% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0103814108 | 2,75% |
| Deposito|BANKINTER|4,000|2011 09 30 | ES0000000404 | 2,34% |
| Deposito|BBVA|3,900|2011 09 24 | ES0000000407 | 1,64% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0209998961 | 2,23% |
| Deposito|BANKINTER|4,000|2011 10 05 | ES0000000404 | 2,03% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0326548863 | 1,86% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,66% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211118483 | 1,65% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,24% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0239950693 | 1,23% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0033989843 | 1,23% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,812|2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,21% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|1,064|2021-09- | IT0004604671 | 1,17% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,228|2011-04-21 | ES0L01104212 | 1,16% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 1,12% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 1,11% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0366532991 | 1,01% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,00% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 0,99% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 0,97% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B4R5BP74 | 0,86% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0280842005 | 0,82% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,400|2011 09 27 | ES0000000399 | 0,78% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0280438135 | 0,77% |
| Pagarés|ENDESA SA|0,960|2011-01-05 | ES05309914L7 | 0,70% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 0,64% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-06-15 | XS0167864544 | 0,64% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|5,000|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 0,63% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0278087514 | 0,61% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0428699028 | 0,61% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|72,249|2011-02-18 | ES0L01102182 | 0,54% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|18,479|2011-05-20 | ES0L01105201 | 0,54% |
| Bonos|VEOLIA|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 0,53% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,53% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642851053 | 0,53% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | FR0010371609 | 0,51% |
| Pagarés|BANESTO|2,009|2011-07-12 | ES05135403F3 | 0,50% |
| Participaciones|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX | LU0298501601 | 0,50% |
| Bonos|DIAGEO PLC|6,625|2014-12-05 | XS0403180119 | 0,49% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289470113 | 0,49% |
| Bonos|BBVA|0,359|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,49% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,359|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,49% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 0,47% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 0,47% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 0,47% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,46% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,46% |
| Bonos|NATIONAL GRID TRANSCO PLC|5,125|2013-05-1 | XS0363740985 | 0,46% |
| Bonos|SUEZ LYONNAISE DES EAUX|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 0,46% |
| Bonos|MERCK & CO INC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,46% |
| Bonos|TELEFONICA SA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,46% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 0,46% |
| Bonos|BOUYGUES|4,500|2013-05-24 | FR0010326967 | 0,46% |
| Bonos|E.ON AG|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 0,45% |
| Bonos|TELSTRA CORP|6,000|2013-04-08 | XS0356725084 | 0,44% |
| Bonos|BG GROUP PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,44% |
| Bonos|VODAFONE|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 0,44% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,44% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,44% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|3,375|2012-06-0 | XS0220826555 | 0,44% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,44% |
| Bonos|CATERPILLAR|2,375|2013-06-17 | XS0518187769 | 0,43% |
| Bonos|BHP BILLITON PLC|4,375|2014-02-26 | XS0288320798 | 0,43% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE CO|3,375|2012-12-07 | XS0237323273 | 0,43% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,43% |
| Bonos|LA CAIXA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,42% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,875|2013-09-20 | XS0541340021 | 0,41% |
| Bonos|PFIZER ING|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,41% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0290355717 | 0,40% |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B1HL9055 | 0,40% |
| Bonos|NETHERLANDS GOVERNMENT|4,000|2018-07-15 | NL0006227316 | 0,40% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,349|2015-05-18 | XS0300975306 | 0,40% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,39% |
| Bonos|SAP AG|2,500|2014-04-10 | XS0500128755 | 0,39% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0004931386 | 0,39% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0272941971 | 0,39% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 0,38% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 0,38% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,371|2011-12-16 | ES0L01112165 | 0,38% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B639QZ24 | 0,38% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,36% |
| Participaciones|UBAM | LU0352162357 | 0,36% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0455375013 | 0,35% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,32% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,31% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | DE0008490962 | 0,30% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0292585626 | 0,30% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,29% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,28% |
| Bonos|REPUBLICA DE FRANCIA|4,250|2017-10-25 | FR0010517417 | 0,28% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM | LU0268888087 | 0,28% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106261612 | 0,27% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,27% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,26% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195950059 | 0,26% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,26% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 0,25% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0476249320 | 0,25% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0211118053 | 0,25% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B11YFJ18 | 0,24% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0081394404 | 0,23% |
| Bonos|VODAFONE|6,250|2016-01-15 | XS0408285913 | 0,22% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,21% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,21% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0405800185 | 0,21% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 | XS0275431111 | 0,21% |
| Bonos|VEOLIA|4,000|2016-02-12 | FR0010261388 | 0,20% |
| Bonos|TELSTRA CORP|6,375|2011-06-29 | XS0131858838 | 0,20% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0394778749 | 0,19% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0164455502 | 0,19% |
| Participaciones|LODH (JERSEY)LIMITED | LU0209988657 | 0,19% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422689 | 0,19% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226953718 | 0,17% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145648290 | 0,17% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0432793510 | 0,13% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137031 | 0,13% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,13% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0273158872 | 0,12% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 0,12% |
| Acciones|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,12% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195948665 | 0,11% |
| Participaciones|PIONNER | LU0132182006 | 0,11% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0322492728 | 0,08% |
| Participaciones|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX | LU0164881194 | 0,08% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,08% |
| Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | FR0010321810 | 0,08% |
| Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | FR0010321828 | 0,08% |
| Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE | NL0000235190 | 0,07% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0101986403 | 0,05% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318941159 | 0,05% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 0,05% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0072913022 | 0,05% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | JP3027710007 | 0,05% |
| Participaciones|VAUBAN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,05% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0358729654 | 0,05% |
| Participaciones|ING GROEP | LU0293054044 | 0,05% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,04% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,03% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,03% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,03% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,03% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,03% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,03% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642864007 | 0,03% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,02% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,02% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,02% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,02% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,02% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,02% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,02% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,02% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,02% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,02% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,02% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,02% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,02% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,02% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,02% |
| Acciones|BRITISH TELECOMMUNICATIONS | GB0030913577 | 0,02% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,01% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,01% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,01% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,01% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,01% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,01% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,01% |
| Acciones|RED ELECTRICA | ES0173093115 | 0,01% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,01% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,01% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,01% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,01% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,01% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,01% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,01% |
| Acciones|KABEL DEUTSCHLAND HLD AG | DE000KD88880 | 0,01% |
| Acciones|CASINO GUICHARD | FR0000125585 | 0,01% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo