RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 143 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJAMADRID|0,800|2016 08 14 | 7,34% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2016 05 13 | 4,67% | |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 4,39% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,60% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0256049627 | 2,59% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,980|2016 05 12 | 2,58% | |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 2,53% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 2,28% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0278456651 | 2,23% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 2,23% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU1090194454 | 2,18% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 2,12% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,005|2016-04-08 | ES0L01604088 | 1,44% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0332400661 | 1,20% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 1,18% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | FR0010371609 | 1,17% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,13% |
| Participaciones|JANUS INTL FUND | IE00B2B37881 | 1,08% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968475052 | 1,02% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 0,99% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0658025977 | 0,96% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | IE00BCRX1138 | 0,90% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 0,81% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,80% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 0,79% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,78% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,76% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 0,75% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,75% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,74% |
| Bonos|BANESTO|3,750|2016-06-17 | ES0413440266 | 0,74% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,74% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,375|2016-0 | ES0317043000 | 0,74% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,73% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,72% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,038|2015-10-16 | ES0L01510160 | 0,72% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,142|2016-05-13 | ES0L01605135 | 0,72% |
| Participaciones|PIONNER | LU0132183319 | 0,71% |
| Bonos|ENEL|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,70% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,70% |
| Participaciones|BABSON CAPITAL INVESTMENT | IE00B6YX4K42 | 0,67% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231477265 | 0,67% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 0,66% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 0,65% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 0,64% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,61% |
| Participaciones|NORDEA | LU0173786863 | 0,61% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00B80G9288 | 0,58% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823381016 | 0,56% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | IE00B76RRL37 | 0,55% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,55% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0975849075 | 0,55% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|5,000|2016 | XS0613543957 | 0,54% |
| Bonos|AT & T CORP|1,187|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,54% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823395230 | 0,53% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 0,53% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211118483 | 0,53% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2026-01-22 | FR0011697028 | 0,53% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B11YFN53 | 0,52% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,062|2019-05-23 | XS1070074668 | 0,51% |
| Bonos|E.ON AG|2,900|2018-04-30 | USN3033QAT96 | 0,50% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0622664224 | 0,50% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,49% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,48% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,48% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,47% |
| Bonos|LA CAIXA|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,46% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,46% |
| Bonos|BSCH|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 0,46% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,46% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,45% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|4,625|2026-03-24 | XS1048428442 | 0,45% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0088882138 | 0,42% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,42% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,40% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,40% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 0,39% |
| Bonos|ENBW INTERNATIONAL FINANCE|3,625|2021-04- | XS1044811591 | 0,36% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,35% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|3,000|2019-03-01 | USU75000AM82 | 0,35% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360484686 | 0,32% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | IE0008471009 | 0,31% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,28% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,27% |
| Bonos|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE|4,625|2016- | XS0445463887 | 0,26% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0194438841 | 0,26% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0169527966 | 0,23% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0385346290 | 0,19% |
| Bonos|VODAFONE|6,250|2016-01-15 | XS0408285913 | 0,19% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,18% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,16% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,15% |
| Acciones|UBS AG | CH0244767585 | 0,14% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,14% |
| Participaciones|VAUBAN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,14% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823429237 | 0,14% |
| Participaciones|LEGG MASON | IE00B0D44176 | 0,13% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,13% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,13% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,12% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | ES0125471039 | 0,12% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC | IE00B1RR8406 | 0,12% |
| Acciones|LOGISTA | ES0105027009 | 0,11% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,11% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,10% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,10% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,10% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,10% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,09% |
| Acciones|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT | GB0000031285 | 0,09% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,08% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,08% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,08% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,08% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM | FR0000130809 | 0,08% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,08% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,08% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,08% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,06% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,05% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,04% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,04% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,03% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,03% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,03% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,03% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,03% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,03% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,03% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,03% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,03% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,03% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,02% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,02% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,02% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,02% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,02% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,02% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,02% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,02% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,02% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,02% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo