RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 137 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJAMADRID|2,060|2015 | 8,69% | |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 5,29% |
| Deposito|BANKINTER|1,250|2014 12 24 | 4,35% | |
| REPO|UBS BANK|0,050|2014-10-01 | ES00000124W3 | 1,87% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,12% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 3,04% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968475052 | 2,72% |
| Participaciones|PIONNER | LU0313645821 | 2,45% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 2,31% |
| Deposito|SCH INVESTMENT|3,950|2014 10 11 | 2,26% | |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 1,98% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 1,87% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0256049627 | 1,82% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 1,40% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 1,39% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,33% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B11YFN53 | 1,08% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,05% |
| REPO|UBS BANK|0,050|2014-10-01 | ES00000123U9 | 0,96% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,96% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,95% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,93% |
| Bonos|BANESTO|3,750|2016-06-17 | ES0413440266 | 0,92% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,92% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,375|2016-0 | ES0317043000 | 0,92% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,91% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 0,87% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0823395230 | 0,79% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 0,79% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | FR0010371609 | 0,79% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 0,78% |
| Participaciones|BABSON CAPITAL INVESTMENT | IE00B6YX4K42 | 0,78% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 0,77% |
| Bonos|ENEL|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,77% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0332400661 | 0,75% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0658025977 | 0,75% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,75% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,73% |
| Participaciones|PIONNER | LU0132183319 | 0,72% |
| Participaciones|ING GROEP | LU0228524426 | 0,71% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,68% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|5,000|2016 | XS0613543957 | 0,66% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320896664 | 0,62% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,61% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,60% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,60% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,58% |
| Bonos|AT & T CORP|1,187|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,58% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,57% |
| Bonos|KPN NV|7,500|2019-02-04 | XS0411850075 | 0,57% |
| Bonos|LA CAIXA|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,57% |
| Bonos|BSCH|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 0,57% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,55% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | IE00B76RRL37 | 0,55% |
| Bonos|E.ON AG|2,900|2018-04-30 | USN3033QAT96 | 0,55% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,062|2019-05-23 | XS1070074668 | 0,54% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 0,54% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0622664224 | 0,51% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 0,51% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0088882138 | 0,51% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,50% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,50% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 0,49% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|3,000|2019-03-01 | USU75000AM82 | 0,49% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B6WYL972 | 0,49% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,49% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B6TLWG59 | 0,44% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289470113 | 0,43% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,38% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 0,36% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,35% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318941159 | 0,33% |
| Bonos|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE|4,625|2016- | XS0445463887 | 0,32% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360484686 | 0,31% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0194438841 | 0,27% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 0,26% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,860|2014-12-12 | ES0L01412128 | 0,26% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,25% |
| Bonos|VODAFONE|6,250|2016-01-15 | XS0408285913 | 0,24% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0385346290 | 0,23% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,22% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,19% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,18% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,17% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,16% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,16% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,14% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | ES0125471039 | 0,14% |
| Participaciones|BNP PARIBAS | LU0823432371 | 0,13% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,13% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 0,13% |
| Participaciones|LEGG MASON | IE00B0D44176 | 0,13% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,12% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,11% |
| Acciones|LOGISTA | ES0105027009 | 0,11% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,11% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,10% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC | IE00B1RR8406 | 0,10% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,10% |
| Acciones|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT | GB0000031285 | 0,10% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,10% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,10% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM | FR0000130809 | 0,09% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,09% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,09% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,09% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,08% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,08% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPA#OL | ES0113790226 | 0,08% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,08% |
| Acciones|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,08% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,07% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,06% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,04% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,04% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,04% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,03% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,03% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,03% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,03% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,03% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,03% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,03% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,03% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,03% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,03% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,03% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,02% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,02% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,02% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,02% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,02% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,02% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,02% |
| Derechos|BBVA | ES0613211988 | 0,00% |
| Derechos|BANCO POPULAR ESPA#OL | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo