RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 158 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,449|2011-10-03 | ES00000122X5 | 5,65% |
| Bonos|REPUBLICA DE FRANCIA|0,370|2011-10-03 | FR0000187635 | 1,33% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,687|2012 06 21 | ES0000000399 | 2,35% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,549|2012-09-21 | ES0L01209219 | 2,27% |
| Deposito|BANKINTER|4,000|2011 10 05 | ES0000000404 | 2,03% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B4R5BP74 | 1,85% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,69% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0326548863 | 1,62% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,24% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,812|2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,23% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 1,18% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 1,17% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 1,13% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 1,06% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,01% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 0,93% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,91% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,87% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0033989843 | 0,86% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B639QZ24 | 0,82% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294221097 | 0,82% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 0,81% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0280438135 | 0,79% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 0,78% |
| Bonos|BBVA|4,750|2016-02-10 | ES0413211428 | 0,76% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,75% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0455556406 | 0,73% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|1,064|2021-09- | IT0004604671 | 0,72% |
| Bonos|CAJA AHORROS GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,71% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B11YFN53 | 0,70% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0366532991 | 0,67% |
| Participaciones|NORDEA | LU0173781559 | 0,65% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 0,64% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0428699028 | 0,64% |
| Bonos|KPN NV|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 0,61% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,61% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|0,451|2013-04-05 | XS0249277681 | 0,57% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0272941971 | 0,56% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,53% |
| Bonos|VEOLIA|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 0,53% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B5B5L056 | 0,52% |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B1HL9055 | 0,51% |
| Bonos|REINO UNIDO|0,625|2017-11-22 | GB00B0V3WQ75 | 0,49% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0239950693 | 0,49% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,47% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,46% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 0,46% |
| Bonos|NATIONAL GRID TRANSCO PLC|5,125|2013-05-1 | XS0363740985 | 0,46% |
| Bonos|MERCK & CO INC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,45% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 0,45% |
| Bonos|BOUYGUES|4,500|2013-05-24 | FR0010326967 | 0,45% |
| Bonos|BG GROUP PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,44% |
| Bonos|TELSTRA CORP|6,000|2013-04-08 | XS0356725084 | 0,44% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,44% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,44% |
| Bonos|CATERPILLAR|2,375|2013-06-17 | XS0518187769 | 0,44% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE CO|3,375|2012-12-07 | XS0237323273 | 0,43% |
| Bonos|BHP BILLITON PLC|4,375|2014-02-26 | XS0288320798 | 0,43% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|3,375|2012-06-0 | XS0220826555 | 0,43% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,43% |
| Bonos|BBVA|4,250|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,43% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,43% |
| Bonos|US GOVT|0,687|2018-07-15 | US912828JE19 | 0,41% |
| Bonos|PFIZER ING|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,41% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,40% |
| Bonos|SAP AG|2,500|2014-04-10 | XS0500128755 | 0,40% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,39% |
| Deposito|CAJAMADRID|3,455|2012 05 12 | ES0000001044 | 0,39% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 0,39% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,39% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,371|2011-12-16 | ES0L01112165 | 0,38% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 0,38% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,485|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,37% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,35% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186678784 | 0,34% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 0,30% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0081394404 | 0,30% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,28% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,27% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 0,26% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,26% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289470113 | 0,25% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0278087514 | 0,24% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,24% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0476249320 | 0,24% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|5,250|2012-06-28 | ES0361002001 | 0,24% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,24% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2012-05-07 | ES0314840176 | 0,23% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,23% |
| Participaciones|LODH (JERSEY)LIMITED | LU0209988657 | 0,23% |
| Bonos|VODAFONE|6,250|2016-01-15 | XS0408285913 | 0,23% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,22% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,22% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,21% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 | XS0275431111 | 0,20% |
| Bonos|VEOLIA|4,000|2016-02-12 | FR0010261388 | 0,20% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,19% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,19% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,19% |
| Bonos|NETHERLANDS GOVERNMENT|4,000|2018-07-15 | NL0006227316 | 0,18% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 0,17% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,16% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,625|2012-09-24 | ES0413770134 | 0,15% |
| Pagarés|COMUNIDADES AUTONOMAS|4,720|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,15% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0239752115 | 0,14% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422689 | 0,14% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,13% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,13% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,13% |
| Participaciones|WORLD GOLD TRUST SERVICES | US78463V1070 | 0,13% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0405800185 | 0,13% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0194438338 | 0,12% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0397156604 | 0,11% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,11% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0432793510 | 0,10% |
| Participaciones|DB ETC PLC | DE000A1EK0G3 | 0,10% |
| Participaciones|VAUBAN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,10% |
| Participaciones|PIONNER | LU0132182006 | 0,10% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,10% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,08% |
| Bonos|SUEZ LYONNAISE DES EAUX|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 0,08% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422176 | 0,08% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106261612 | 0,08% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226953718 | 0,07% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,07% |
| Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | FR0010321828 | 0,06% |
| Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | FR0010321810 | 0,06% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,05% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0358729654 | 0,05% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0101986403 | 0,05% |
| Participaciones|ING GROEP | LU0293054044 | 0,05% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,04% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0164455502 | 0,04% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318941159 | 0,04% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,04% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,04% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,04% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,03% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,03% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,03% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,03% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,02% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,02% |
| Acciones|KABEL DEUTSCHLAND HLD AG | DE000KD88880 | 0,02% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,02% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,02% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,02% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,02% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0394778749 | 0,01% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,01% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,01% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,01% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,01% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,01% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,01% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,01% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,01% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo