RFMI MULTIGESTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122762000
| Patrimonio | 139.562.072€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 1.073.554,40€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 125 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,650|2010-10-01 | ES0L01010229 | 15,00% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,650|2010-10-01 | ES00000122E5 | 7,15% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0103814108 | 3,16% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 2,51% |
| Deposito|BBVA|3,900|2011 09 24 | ES0000000407 | 1,69% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0209998961 | 2,24% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0326548863 | 1,87% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0004931386 | 1,58% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,812|2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,23% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,22% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0239950693 | 1,01% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B4R5BP74 | 0,88% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211118483 | 0,86% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0290355717 | 0,81% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,400|2011 09 27 | ES0000000399 | 0,80% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 0,79% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0280842005 | 0,79% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0033989843 | 0,79% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 0,79% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 0,79% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0455375013 | 0,75% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 0,75% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|5,000|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 0,64% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0428699028 | 0,62% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,55% |
| Bonos|BBVA|0,265|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,50% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,324|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,50% |
| Participaciones|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX | LU0298501601 | 0,50% |
| Bonos|NATIONAL GRID TRANSCO PLC|5,125|2013-05-1 | XS0363740985 | 0,46% |
| Bonos|TELEFONICA SA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,46% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 0,46% |
| Bonos|BOUYGUES|4,500|2013-05-24 | FR0010326967 | 0,46% |
| Bonos|BG GROUP PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,45% |
| Bonos|TELSTRA CORP|6,000|2013-04-08 | XS0356725084 | 0,45% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0278087514 | 0,45% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,44% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 0,44% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|3,375|2012-06-0 | XS0220826555 | 0,44% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,44% |
| Bonos|CATERPILLAR|2,375|2013-06-17 | XS0518187769 | 0,44% |
| Bonos|BHP BILLITON PLC|4,375|2014-02-26 | XS0288320798 | 0,44% |
| Bonos|NETHERLANDS GOVERNMENT|4,000|2018-07-15 | NL0006227316 | 0,44% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE CO|3,375|2012-12-07 | XS0237323273 | 0,44% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,750|2015 | XS0528912214 | 0,43% |
| Bonos|LA CAIXA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,43% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,875|2013-09-20 | XS0541340021 | 0,43% |
| Bonos|REPUBLICA DE FRANCIA|4,250|2017-10-25 | FR0010517417 | 0,43% |
| Bonos|PFIZER ING|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,41% |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B1HL9055 | 0,40% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,311|2015-05-18 | XS0300975306 | 0,40% |
| Bonos|SAP AG|2,500|2014-04-10 | XS0500128755 | 0,39% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 0,37% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0366532991 | 0,37% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,29% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,28% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0132412106 | 0,27% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,26% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,26% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | FR0010371609 | 0,25% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195950059 | 0,25% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642851053 | 0,24% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0476249320 | 0,24% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422689 | 0,24% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B0H1QB84 | 0,24% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 0,24% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226953718 | 0,23% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,23% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B11YFJ18 | 0,19% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0211118053 | 0,19% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106261612 | 0,16% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,15% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 0,12% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0145648290 | 0,12% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137031 | 0,12% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195948665 | 0,05% |
| Participaciones|PIONNER | LU0132182006 | 0,05% |
| Participaciones|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX | LU0164881194 | 0,05% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,04% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,04% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0226954369 | 0,04% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,04% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,03% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318941159 | 0,02% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,02% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 0,02% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | JP3027710007 | 0,02% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0347592437 | 0,02% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0358729654 | 0,02% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,02% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,02% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,02% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,02% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,02% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,02% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,02% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,02% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,02% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,02% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,02% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,02% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,02% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,01% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,01% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,01% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,01% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,01% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,01% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642864007 | 0,01% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,01% |
| Acciones|RED ELECTRICA | ES0173093115 | 0,01% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,01% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,01% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,01% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,01% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,01% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,01% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,01% |
| Acciones|BRITISH TELECOMMUNICATIONS | GB0030913577 | 0,01% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,01% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,01% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,01% |
| Acciones|KABEL DEUTSCHLAND HLD AG | DE000KD88880 | 0,01% |
| Acciones|CASINO GUICHARD | FR0000125585 | 0,01% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,01% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo