NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 9,70% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLT RE | LU0572586674 | 6,69% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 6,37% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | FR0012365013 | 6,17% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 6,15% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 6,03% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 5,28% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROP V | LU0219424487 | 5,12% |
| PARTICIPACIONES|DNCA INVEST - MIURI- | LU0641746143 | 4,92% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|RSR RV INTERNACIONAL | ES0174115008 | 4,09% |
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2017-01-17 | ES00000121L2 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL | LU0171283459 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|BGF WORLD GOLD | LU0252963623 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 2,06% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo