NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SAINT HONORE SIGNATU | FR0010859413 | 7,72% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE | FR0000448870 | 7,65% |
| PARTICIPACIONES|JB MULT ABS RETURN | LU0363795708 | 7,51% |
| PARTICIPACIONES|IVSCO BALANCED RISK | LU0432616810 | 5,67% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CAPITAL PL | LU0336084032 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0256049627 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA | FR0010213355 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0272944215 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|JB GBP STERLING CASH | LU0032254376 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL | LU0171283459 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,18% |
| BONO|BANQUE PSA|6,00|2014-07-16 | XS0730061396 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERG PAT | LU0592698954 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA FUND MANAGEM | IE0005272863 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA IND ARBITRAGE | FR0010016477 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|GLG EUROPEAN EQITY | IE00B5429P46 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EQ GROWT | LU0256839274 | 1,39% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX | US74347W3613 | 1,31% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo