NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|1,40|2012-01-03 | ES00000120G4 | 14,15% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,61|2012-01-20 | ES0L01201208 | 12,72% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|4,05|2012-02-17 | ES0L01202172 | 8,43% |
| PARTICIPACIONES|SAINT HONORE SIGNATU | FR0010859413 | 7,09% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,06|2012-02-17 | ES0L01202172 | 7,02% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 6,38% |
| RENTA FIJA|DEUDA EST HOLANDA|0,36|2012-04-27 | NL0009853787 | 4,25% |
| DEPOSITOS|BK BANKINTER|3,25|2012-08-26 | 2,84% | |
| PARTICIPACIONES|PICTET EUR LIQUIDITY | LU0128494191 | 2,84% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|100,00|2012-03-02 | 2,83% | |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 2,22% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0272944215 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|GLG EUROPEAN EQITY | IE00B5429P46 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL EMERG MKT | LU0333249109 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|MS GLOBAL BRANDS ZH | LU0360483019 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTL F | LU0212925753 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA FUND MANAGEM | IE0005272863 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0256049627 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294221097 | 1,02% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN HIGHBRIDGE | LU0325074689 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA EQUITIES | FR0000991747 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo