NB PREMIUM, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002

Patrimonio 6.468.182€
Partícipes 121
Patrimonio por partícipe 53.456,05€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 40 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2019-10-11 ES0L01910113 6,20%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2020-06-12 ES0L02006127 4,66%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,39|2020-05-08 ES0L02005087 4,66%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,39|2020-04-17 ES0L02004171 4,65%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2020-03-06 ES0L02003066 4,65%
BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01 IT0005216491 4,63%
BONO|BUONI POLIENNALI DEL|0,05|2019-10-15 IT0005217929 3,09%
BONO|EDP FINANCE BV|5,25|2021-01-14 XS1014868779 2,84%
ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB US1101221083 2,43%
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 2,17%
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL CA46016U1084 2,11%
ACCIONES|MICROSOFT US5949181045 2,03%
ACCIONES|FLUOR CORP US3434121022 2,00%
ACCIONES|UNUMPROVIDENT CORP US91529Y1064 1,86%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,84%
BONO|AMERICAN EXPRESS|2,65|2022-12-02 US025816BD05 1,78%
BONO|VODAFONE|2,50|2022-09-26 US92857WAZ32 1,77%
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC US3755581036 1,72%
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,70%
ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 1,66%
ACCIONES|SANO-SYNTHE FR0000120578 1,58%
OBLIGACION|BPCE|0,73|2022-03-09 FR0013241130 1,57%
OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,51|2022-09-22 XS1584041252 1,57%
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,49|2022-04-20 XS1598861588 1,56%
BONO|SOC.GENERALE|0,54|2022-04-01 XS1586146851 1,56%
BONO|BBVA|0,29|2022-04-12 XS1594368539 1,56%
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,56|2021-09-27 XS1884702207 1,55%
BONO|VOLKSWAGEN|0,39|2021-12-08 XS1830992563 1,55%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,38|2019-10-11 ES0L01910113 1,55%
BONO|AMADEUS CAP|0,13|2022-03-18 XS1878190757 1,55%
ACCIONES|CVS CORP US1266501006 1,53%
OBLIGACION|RCI BANQUE|0,26|2024-11-04 FR0013292687 1,50%
ACCIONES|ING GROEP NL0011821202 1,49%
ACCIONES|NOKIA OYJ FI0009000681 1,48%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 1,42%
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C DE000A13SX22 1,34%
ACCIONES|RENAULT FR0000131906 1,28%
ACCIONES|E.ON SE DE000ENAG999 1,03%
ACCIONES|BURFORD CAPITAL GG00B4L84979 0,94%
DERECHOS|REPSOL ES06735169E5 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB PREMIUM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

6,5M

patrimonio

121

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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