NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2019-10-11 | ES0L01910113 | 6,20% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2020-06-12 | ES0L02006127 | 4,66% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,39|2020-05-08 | ES0L02005087 | 4,66% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,39|2020-04-17 | ES0L02004171 | 4,65% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2020-03-06 | ES0L02003066 | 4,65% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01 | IT0005216491 | 4,63% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 3,09% |
| BONO|EDP FINANCE BV|5,25|2021-01-14 | XS1014868779 | 2,84% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB | US1101221083 | 2,43% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,17% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL | CA46016U1084 | 2,11% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,03% |
| ACCIONES|FLUOR CORP | US3434121022 | 2,00% |
| ACCIONES|UNUMPROVIDENT CORP | US91529Y1064 | 1,86% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,84% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|2,65|2022-12-02 | US025816BD05 | 1,78% |
| BONO|VODAFONE|2,50|2022-09-26 | US92857WAZ32 | 1,77% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,72% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,70% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,66% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 1,58% |
| OBLIGACION|BPCE|0,73|2022-03-09 | FR0013241130 | 1,57% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,51|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,57% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,49|2022-04-20 | XS1598861588 | 1,56% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,54|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,56% |
| BONO|BBVA|0,29|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,56% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,56|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,55% |
| BONO|VOLKSWAGEN|0,39|2021-12-08 | XS1830992563 | 1,55% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,38|2019-10-11 | ES0L01910113 | 1,55% |
| BONO|AMADEUS CAP|0,13|2022-03-18 | XS1878190757 | 1,55% |
| ACCIONES|CVS CORP | US1266501006 | 1,53% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,26|2024-11-04 | FR0013292687 | 1,50% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,49% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,48% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,42% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,34% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,28% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,03% |
| ACCIONES|BURFORD CAPITAL | GG00B4L84979 | 0,94% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169E5 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo