NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SAINT HONORE SIGNATU | FR0010859413 | 6,84% |
| PARTICIPACIONES|IVSCO BALANCED RISK | LU0432616810 | 5,57% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CAPITAL PL | LU0336084032 | 5,45% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EQ GROWT | LU0256839274 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0256049627 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLT RE | LU0572586674 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA IND ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST ALPHA PLUS | LU0360491038 | 4,02% |
| PAGARE|ABENGOA|2,49|2014-08-20 | XS1036587563 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERG PAT | LU0592698954 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|JB GBP STERLING CASH | LU0032254376 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL | LU0171283459 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE | FR0000448870 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 2,42% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 2,26% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|GLG EUROPEAN EQITY | IE00B5429P46 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|BG FUND EURO MKTS | LU0093502762 | 1,40% |
| PAGARE|ABENGOA|3,87|2014-08-14 | XS1034080165 | 1,33% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|7,50|2015-03-12 | XS0754679669 | 0,65% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo