NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SAINT HONORE SIGNATU | FR0010859413 | 6,46% |
| PARTICIPACIONES|JB MULT ABS RETURN | LU0363795708 | 6,33% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CAPITAL PL | LU0336084032 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|IVSCO BALANCED RISK | LU0432616810 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0256049627 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLT RE | LU0572586674 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EQ GROWT | LU0256839274 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST ALPHA PLUS | LU0360491038 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA IND ARBITRAGE | FR0010016477 | 3,82% |
| PAGARE|ABENGOA|2,49|2014-08-20 | XS1036587563 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERG PAT | LU0592698954 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|JB GBP STERLING CASH | LU0032254376 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL | LU0171283459 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE | FR0000448870 | 2,69% |
| BONO|BANQUE PSA|6,00|2014-07-16 | XS0730061396 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 2,26% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|GLG EUROPEAN EQITY | IE00B5429P46 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|BG FUND EURO MKTS | LU0093502762 | 1,35% |
| PAGARE|ABENGOA|3,87|2014-08-14 | XS1034080165 | 1,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo