NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,35|2012-10-01 | ES00000121H0 | 17,98% |
| PARTICIPACIONES|SAINT HONORE SIGNATU | FR0010859413 | 9,41% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 5,61% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2013-02-13 | 5,60% | |
| PAGARE|BANESTO|0,99|2012-11-02 | ES05135406M2 | 5,56% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,01|2012-11-15 | ES0516870609 | 5,56% |
| BONO|BANQUE PSA|6,00|2014-07-16 | XS0730061396 | 3,72% |
| BONO|RABOBANK|6,00|2013-01-15 | XS0469009285 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|JB GBP STERLING CASH | LU0032254376 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA FUND MANAGEM | IE0005272863 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|GLG EUROPEAN EQITY | IE00B5429P46 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0272944215 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|MS GLOBAL BRANDS ZH | LU0360483019 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA IND ARBITRAGE | FR0010016477 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0256049627 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERG PAT | LU0592698954 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN HIGHBRIDGE | LU0325074689 | 1,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo