NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 13,60% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 7,24% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0641746143 | 6,87% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,00|2016-08-12 | 5,96% | |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROP V | LU0219424487 | 5,58% |
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-04-07 | ES0L01604088 | 5,27% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 4,48% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLT RE | LU0572586674 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL | LU0171283459 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 2,85% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,19% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,50|2016-06-30 | XS0642335995 | 2,18% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|BGF WORLD GOLD | LU0252963623 | 1,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo