NB PREMIUM, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002

Patrimonio 6.468.182€
Partícipes 121
Patrimonio por partícipe 53.456,05€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,26|2010-07-01 ES0L01104212 43,00%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 ES0000012452 13,00%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010344887 7,95%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,54|2011-06-17 ES0L01106175 6,14%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,31|2010-11-19 ES0L01011193 4,16%
ACCIONES|EBRO PULEVA S.A ES0112501012 3,75%
ACCIONES|ACCIONA ES0125220311 3,55%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 2,36%
BONO|SCH|5,13|2011-04-11 XS0356944636 2,14%
BONO|BRITISH PETROLEUM|4,25|2011-01-10 XS0402644420 2,09%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB PREMIUM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

6,5M

patrimonio

121

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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