NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|1,45|2011-10-03 | ES00000122F2 | 25,09% |
| REPO|TESORO PUBLICO|1,45|2011-10-31 | ES00000122F2 | 16,73% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,58|2011-11-18 | ES0L01111183 | 16,69% |
| REPO|TESORO PUBLICO|1,20|2011-10-03 | ES00000121P3 | 10,34% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 5,21% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2012-03-02 | 3,34% | |
| DEPOSITOS|BANKINTER|2012-08-26 | 3,34% | |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL EMERG MKT | LU0333249109 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 1,21% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,19% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,13% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN HIGHBRIDGE | LU0325074689 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA EQUITIES | FR0000991747 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294221097 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTL F | LU0212925753 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0272944215 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0256049627 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo