NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|IVSCO BALANCED RISK | LU0432616810 | 5,73% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD | FR0010471136 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CAPITAL PL | LU0336084032 | 4,11% |
| PAGARE|CONTRUCCION Y SERV|1,91|2015-08-18 | XS1102482459 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|JB GBP STERLING CASH | LU0032254376 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL | LU0171283459 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0256049627 | 3,10% |
| OBLIGACION|ORIGIN ENERGY|3,50|2021-10-04 | XS0976223452 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE | FR0000448870 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 2,89% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 2,82% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLT RE | LU0572586674 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,23% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,18% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 2,11% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 2,10% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|GLG EUROPEAN EQITY | IE00B5429P46 | 1,52% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,50|2016-06-30 | XS0642335995 | 1,43% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,40% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,40% |
| OBLIGACION|LAR ESPAÑA REAL ESTA|2,90|2022-02-21 | XS1191314720 | 1,36% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,31% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,31% |
| OBLIGACION|TESCO CORP TREASURY|2,50|2024-07-01 | XS1082971588 | 1,29% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,02% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,00% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,99% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|5,50|2015-10-16 | XS0824386378 | 0,96% |
| ACCIONES|WOOLWORTHS LTD | AU000000WOW2 | 0,94% |
| ACCIONES|G8 EDUCATION LTD | AU000000GEM7 | 0,88% |
| ACCIONES|KINGFISHER | GB0033195214 | 0,76% |
| OBLIGACION|ABENGOA|8,50|2016-03-31 | XS0498817542 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo