NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SAINT HONORE SIGNATU | FR0010859413 | 9,25% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE | FR0000448870 | 5,51% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2013-02-13 | 5,48% | |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA | FR0010213355 | 5,47% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 4,74% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0272944215 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0256049627 | 3,89% |
| BONO|BANQUE PSA|6,00|2014-07-16 | XS0730061396 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERG PAT | LU0592698954 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EQ GROWT | LU0256839274 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|IVSCO BALANCED RISK | LU0432616810 | 3,68% |
| BONO|RABOBANK|6,00|2013-01-15 | XS0469009285 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA IND ARBITRAGE | FR0010016477 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|JB GBP STERLING CASH | LU0032254376 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0171283459 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA FUND MANAGEM | IE0005272863 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN HIGHBRIDGE | LU0325074689 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|GLG EUROPEAN EQITY | IE00B5429P46 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|MS GLOBAL BRANDS ZH | LU0360483019 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 1,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo