NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 10,30% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLT RE | LU0572586674 | 6,88% |
| ACCIONES|BELGRAVIA DELTA SICA | ES0133493033 | 6,42% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 5,54% |
| PARTICIPACIONES|DNCA INVEST - MIURI- | LU0641746143 | 5,24% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 5,22% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 4,74% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROP V | LU0219424487 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 4,33% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL | LU0171283459 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 2,15% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|BGF WORLD GOLD | LU0252963623 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo