NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SAINT HONORE SIGNATU | FR0010859413 | 7,52% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE | FR0000448870 | 7,45% |
| PARTICIPACIONES|JB MULT ABS RETURN | LU0363795708 | 7,42% |
| PARTICIPACIONES|IVSCO BALANCED RISK | LU0432616810 | 5,84% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0256049627 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA | FR0010213355 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0272944215 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|JB GBP STERLING CASH | LU0032254376 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0171283459 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERG PAT | LU0592698954 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 3,10% |
| BONO|BANQUE PSA|6,00|2014-07-16 | XS0730061396 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EQ GROWT | LU0256839274 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA IND ARBITRAGE | FR0010016477 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA FUND MANAGEM | IE0005272863 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|GLG EUROPEAN EQITY | IE00B5429P46 | 1,59% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 1,41% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX ST | US74347W6921 | 1,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo