NB PREMIUM, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002

Patrimonio 6.468.182€
Partícipes 121
Patrimonio por partícipe 53.456,05€

Cartera del fondo a 2011-03-31

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,35|2011-10-31 ES0000012452 41,52%
LETRA|TESORO PUBLICO|2,04|2011-07-22 ES0L01107223 19,80%
LETRA|TESORO PUBLICO|2,54|2011-06-17 ES0L01106175 19,70%
BONO|B&M SCH|5,13|2011-04-11 XS0356944636 6,84%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB PREMIUM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

6,5M

patrimonio

121

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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