NB PREMIUM, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002

Patrimonio 6.468.182€
Partícipes 121
Patrimonio por partícipe 53.456,05€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|SAINT HONORE SIGNATU FR0010859413 7,14%
PARTICIPACIONES|IVSCO BALANCED RISK LU0432616810 5,80%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CAPITAL PL LU0336084032 5,68%
REPO|NOVO BANCO|0,08|2015-01-02 ES0L01504106 4,93%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE FR0010135103 4,90%
PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EQ GROWT LU0256839274 4,74%
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID LU0507266228 4,46%
PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLT RE LU0572586674 4,39%
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LU0256049627 4,22%
PARTICIPACIONES|DEXIA IND ARBITRAGE FR0010016477 4,19%
PAGARE|CONTRUCCION Y SERV|1,91|2015-08-18 XS1102482459 4,10%
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME GB00B1VMCY93 4,06%
PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND LU0066649970 3,85%
PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US IE00B61H9W66 3,78%
PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN IE0033989843 3,72%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERG PAT LU0592698954 3,66%
PARTICIPACIONES|JB GBP STERLING CASH LU0032254376 3,65%
PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL IE00B5KM3D46 3,64%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0171283459 3,48%
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE FR0000448870 3,02%
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR LU0599946893 2,61%
OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 US87927VAU26 2,60%
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 XS0328781728 2,53%
PARTICIPACIONES|GLG EUROPEAN EQITY IE00B5429P46 1,47%
PARTICIPACIONES|BG FUND EURO MKTS LU0093502762 1,37%
ACCIONES|YAMANA GOLD CA98462Y1007 0,64%
BONO|KFW INTERNATIONAL|7,50|2015-03-12 XS0754679669 0,63%
ACCIONES|BNL FR0000131104 0,34%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB PREMIUM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

6,5M

patrimonio

121

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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