NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 12,50% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 6,62% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 6,34% |
| PARTICIPACIONES|DNCA INVEST - MIURI- | LU0641746143 | 6,20% |
| ACCIONES|BELGRAVIA DELTA SICA | ES0133493033 | 5,65% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,00|2016-08-12 | 5,61% | |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROP V | LU0219424487 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 4,20% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 4,19% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL | LU0171283459 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLT RE | LU0572586674 | 2,85% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|BGF WORLD GOLD | LU0252963623 | 1,83% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo