NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|IVSCO BALANCED RISK | LU0432616810 | 6,15% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD | FR0010471136 | 5,64% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 5,21% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CAPITAL PL | LU0336084032 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL | LU0171283459 | 3,98% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0256049627 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE | FR0000448870 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 3,20% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 3,14% |
| OBLIGACION|ORIGIN ENERGY|3,50|2021-10-04 | XS0976223452 | 3,10% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLT RE | LU0572586674 | 2,50% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,44% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|JB GBP STERLING CASH | LU0032254376 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|GLG EUROPEAN EQITY | IE00B5429P46 | 1,70% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,59% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,53% |
| OBLIGACION|LAR ESPAÑA REAL ESTA|2,90|2022-02-21 | XS1191314720 | 1,52% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,50|2016-06-30 | XS0642335995 | 1,48% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,44% |
| OBLIGACION|TESCO CORP TREASURY|2,50|2024-07-01 | XS1082971588 | 1,41% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,35% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,24% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,19% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,18% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 1,17% |
| ACCIONES|GENERAL MOTORS | US37045V1008 | 1,16% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,13% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,03% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,00% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,98% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,96% |
| ACCIONES|WOOLWORTHS LTD | AU000000WOW2 | 0,88% |
| ACCIONES|KINGFISHER | GB0033195214 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo