NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SAINT HONORE SIGNATU | FR0010859413 | 9,28% |
| PAGARE|POP BANCO POPULAR|1,04|2012-11-09 | ES0513806S40 | 7,32% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 5,55% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2013-02-13 | 5,54% | |
| PAGARE|BANESTO|0,99|2012-11-02 | ES05135406M2 | 5,49% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,01|2012-11-15 | ES0516870609 | 5,49% |
| BONO|BANQUE PSA|6,00|2014-07-16 | XS0730061396 | 3,81% |
| DEPOSITOS|BK BANKINTER|3,25|2012-08-26 | 3,69% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2,95|2012-09-02 | 3,68% | |
| BONO|RABOBANK|6,00|2013-01-15 | XS0469009285 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|JB GBP STERLING CASH | LU0032254376 | 2,77% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA FUND MANAGEM | IE0005272863 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTL F | LU0212925753 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0272944215 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|GLG EUROPEAN EQITY | IE00B5429P46 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|MS GLOBAL BRANDS ZH | LU0360483019 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA IND ARBITRAGE | FR0010016477 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0256049627 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERG PAT | LU0592698954 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN HIGHBRIDGE | LU0325074689 | 1,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo