NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|IVSCO BALANCED RISK | LU0432616810 | 5,53% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CAPITAL PL | LU0336084032 | 5,42% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD | FR0010471136 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0256049627 | 3,91% |
| PAGARE|CONTRUCCION Y SERV|1,91|2015-08-18 | XS1102482459 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL | LU0171283459 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|JB GBP STERLING CASH | LU0032254376 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 3,21% |
| OBLIGACION|ORIGIN ENERGY|3,50|2021-10-04 | XS0976223452 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE | FR0000448870 | 2,80% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 2,75% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 2,66% |
| OBLIGACION|TESCO CORP TREASURY|2,50|2024-07-01 | XS1082971588 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLT RE | LU0572586674 | 2,12% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,10% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,97% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,95% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|GLG EUROPEAN EQITY | IE00B5429P46 | 1,42% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,31% |
| OBLIGACION|LAR ESPAÑA REAL ESTA|2,90|2022-02-21 | XS1191314720 | 1,30% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|5,50|2015-10-16 | XS0824386378 | 0,91% |
| ACCIONES|ALCOA INC | US0138171014 | 0,70% |
| OBLIGACION|ABENGOA|8,50|2016-03-31 | XS0498817542 | 0,67% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 0,59% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 0,30% |
| ACCIONES|KINGFISHER | GB0033195214 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo