NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|EDP FINANCE BV|5,25|2021-01-14 | XS1014868779 | 7,80% |
| OBLIGACION|BPCE|0,74|2022-03-09 | FR0013241130 | 4,36% |
| BONO|BBVA|0,28|2022-04-12 | XS1594368539 | 4,34% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 4,33% |
| BONO|AMADEUS CAP|0,13|2022-03-18 | XS1878190757 | 4,33% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 4,32% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,48|2022-04-20 | XS1598861588 | 4,32% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 4,31% |
| BONO|VOLKSWAGEN|0,39|2021-12-08 | XS1830992563 | 4,30% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 3,73% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 3,69% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 3,59% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 3,53% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,96% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 2,92% |
| ACCIONES|UNIVERSAL HEALTH | US9139031002 | 2,73% |
| ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORT | PTCTT0AM0001 | 2,69% |
| ACCIONES|CVS CORP | US1266501006 | 2,66% |
| ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES | US9130171096 | 2,57% |
| ACCIONES|MICHAEL KORS HOLDING | VGG607541015 | 2,35% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 2,34% |
| ACCIONES|FORD MOTOR | US3453708600 | 2,33% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,12% |
| ACCIONES|MAIRE | IT0004931058 | 2,11% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 2,05% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,02% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,88% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|2,65|2022-12-02 | US025816BD05 | 1,84% |
| BONO|VODAFONE|2,50|2022-09-26 | US92857WAZ32 | 1,82% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 1,05% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 1,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo