NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE | FR0000448870 | 6,37% |
| PARTICIPACIONES|SAINT HONORE SIGNATU | FR0010859413 | 6,35% |
| PARTICIPACIONES|JB MULT ABS RETURN | LU0363795708 | 6,18% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CAPITAL PL | LU0336084032 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|IVSCO BALANCED RISK | LU0432616810 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0256049627 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EQ GROWT | LU0256839274 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLT RE | LU0572586674 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA IND ARBITRAGE | FR0010016477 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST ALPHA PLUS | LU0360491038 | 3,76% |
| PAGARE|CONTRUCCION Y SERV|2,76|2014-02-20 | XS0996773254 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERG PAT | LU0592698954 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|JB GBP STERLING CASH | LU0032254376 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL | LU0171283459 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,67% |
| BONO|BANQUE PSA|6,00|2014-07-16 | XS0730061396 | 2,55% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|GLG EUROPEAN EQITY | IE00B5429P46 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|BG FUND EURO MKTS | LU0093502762 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 1,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo