NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2019-10-11 | ES0L01910113 | 9,80% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 4,89% |
| BONO|EDP FINANCE BV|5,25|2021-01-14 | XS1014868779 | 4,52% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 3,10% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,01% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,87% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|2,65|2022-12-02 | US025816BD05 | 2,81% |
| BONO|VODAFONE|2,50|2022-09-26 | US92857WAZ32 | 2,78% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 2,59% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,52% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,51% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 2,50% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,49% |
| OBLIGACION|BPCE|0,74|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,47% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,46% |
| BONO|BBVA|0,29|2022-04-12 | XS1594368539 | 2,46% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,49|2022-04-20 | XS1598861588 | 2,46% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,54|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,46% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,38|2019-10-11 | ES0L01910113 | 2,45% |
| BONO|AMADEUS CAP|0,14|2022-03-18 | XS1878190757 | 2,44% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 2,44% |
| BONO|VOLKSWAGEN|0,39|2021-12-08 | XS1830992563 | 2,44% |
| ACCIONES|CVS CORP | US1266501006 | 2,43% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,33% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 2,16% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,94% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,70% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,45% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo