NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 20,07% |
| REPO|BES|0,20|2012-04-02 | ES0000012098 | 11,45% |
| PARTICIPACIONES|SAINT HONORE SIGNATU | FR0010859413 | 6,72% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 4,03% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2013-02-13 | 4,02% | |
| RENTA FIJA|DEUDA EST HOLANDA|0,36|2012-04-27 | NL0009853787 | 4,00% |
| BONO|BANQUE PSA|6,00|2014-07-16 | XS0730061396 | 2,83% |
| DEPOSITOS|BK BANKINTER|3,25|2012-08-26 | 2,68% | |
| PARTICIPACIONES|PICTET EUR LIQUIDITY | LU0128494191 | 2,68% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2,95|2012-09-02 | 2,67% | |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 2,51% |
| BONO|RABOBANK|6,00|2013-01-15 | XS0469009285 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTL F | LU0212925753 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL EMERG MKT | LU0333249109 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|GLG EUROPEAN EQITY | IE00B5429P46 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0272944215 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|MS GLOBAL BRANDS ZH | LU0360483019 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|IVSCO BALANCED RISK | LU0432616810 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA IND ARBITRAGE | FR0010016477 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0256049627 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA FUND MANAGEM | IE0005272863 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 1,03% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERG PAT | LU0592698954 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN HIGHBRIDGE | LU0325074689 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|ETF SHORT GOLD | JE00B24DKC09 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo