NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SAINT HONORE SIGNATU | FR0010859413 | 6,98% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE | FR0000448870 | 6,95% |
| PARTICIPACIONES|JB MULT ABS RETURN | LU0363795708 | 6,81% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CAPITAL PL | LU0336084032 | 5,42% |
| PARTICIPACIONES|IVSCO BALANCED RISK | LU0432616810 | 5,34% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0256049627 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA | FR0010213355 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|JB GBP STERLING CASH | LU0032254376 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0272944215 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EQ GROWT | LU0256839274 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL | LU0171283459 | 2,88% |
| BONO|BANQUE PSA|6,00|2014-07-16 | XS0730061396 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERG PAT | LU0592698954 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA IND ARBITRAGE | FR0010016477 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|GLG EUROPEAN EQITY | IE00B5429P46 | 1,54% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX | US74347W3613 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo