NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 8,22% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CAPITAL PL | LU0336084032 | 4,84% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,00|2016-08-12 | 4,53% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL | LU0171283459 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE | FR0000448870 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|IVSCO BALANCED RISK | LU0432616810 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 3,33% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROP V | LU0219424487 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|NB BEST MANAGERS FI | ES0115073035 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 3,23% |
| OBLIGACION|ORIGIN ENERGY|3,50|2021-10-04 | XS0976223452 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD | FR0010471136 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVID | LU0507266228 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLT RE | LU0572586674 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,70% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|GLG EUROPEAN EQITY | IE00B5429P46 | 1,85% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,56% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,50|2016-06-30 | XS0642335995 | 1,55% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|BGF WORLD GOLD | LU0252963623 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0256049627 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo