NB PREMIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138366002
| Patrimonio | 6.468.182€ |
|---|---|
| Partícipes | 121 |
| Patrimonio por partícipe | 53.456,05€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 14,67% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 8,80% |
| PARTICIPACIONES|RSR RV INTERNACIONAL | ES0174115008 | 8,66% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLT RE | LU0572586674 | 6,43% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 5,94% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0012365013 | 5,70% |
| BONO|TESORO PUBLICO|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 5,62% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 5,45% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo