LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,210|2017-03-23 | XS0291652203 | 4,53% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 4,39% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|2016-03- | ES0312298013 | 4,37% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|0,237|2016-06-07 | XS0304816076 | 4,27% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS X|0,071|2015-06-30 | ES0312342001 | 4,14% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,067|2016-04-08 | ES0371622004 | 4,11% |
| Bonos|EDP|5,875|2016-02-01 | XS0586598350 | 4,11% |
| Cupón Cero|CERT DI CREDITO TESORO ITALIA|0,446| | IT0005044976 | 4,11% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,074|2018-02-2 | ES0312298039 | 4,05% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,227|2015-06- | XS0221082125 | 3,45% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,214|2015-05-08 | ES0568675922 | 3,42% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 3,08% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|3,250|2015-07-06 | XS0223792085 | 2,75% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,050|2015-06-24 | ES0513862C31 | 2,74% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,214|2015-04-24 | ES0568675914 | 2,74% |
| Bonos|POPULAR FINANCE|0,299|2015-11-23 | XS1069293782 | 2,73% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|1,203|2015-03-30 | ES00000950K6 | 2,32% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,750|2015-05- | ES0312298252 | 2,13% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|0,550|2014-12-24 | ES05060256G2 | 2,07% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|0,722|2014-12-05 | ES05060256D9 | 2,07% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,62% |
| CEDULA|CAIXA CATALUÑA|3,500|2016-03-07 | ES0414840274 | 1,45% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|4,875|2015-04- | XS0167127447 | 1,43% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-09-15 | ES0000095861 | 1,41% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|0,191|2016-03-29 | XS0249026682 | 1,38% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,050|2015-06-03 | ES0513862A74 | 1,37% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,300|2015-03-11 | ES05138625D3 | 1,37% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,400|2015-02-12 | ES0513806QW0 | 1,37% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,450|2015-01-28 | ES05138624V8 | 1,37% |
| Pagarés|ABENGOA|4,623|2015-05-20 | XS1071792326 | 1,32% |
| Bonos|INST. VALENCIANO DE FINANZAS|0,237|2014-1 | ES0300151000 | 1,10% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|4,000|2016-01-31 | IT0004816663 | 1,02% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,375|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,98% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,954|2015-07-24 | ES0568675997 | 0,82% |
| CEDULA|CAJAMAR|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,73% |
| CEDULA|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,72% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|4,625|2015-06-15 | XS0794393040 | 0,72% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,71% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|4,500|2015- | ES0255281083 | 0,71% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,354|2015-11- | ES0312298195 | 0,70% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|1,801|201 | ES0555281155 | 0,68% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,839|2014-10-14 | XS0982976770 | 0,67% |
| Bonos|CORPORACION MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,60% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 0,52% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|0,222|2015-03-16 | ES0214601017 | 0,41% |
| Pagarés|ABENGOA|4,580|2015-02-10 | XS1032855428 | 0,40% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|3,378|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo