LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 10,25% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,011|2016-04-08 | ES0371622004 | 6,65% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,023|2018-02-2 | ES0312298039 | 6,01% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,188|2017-03-23 | XS0291652203 | 5,76% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 5,70% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,014|2018-01-09 | ES0414970220 | 5,69% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2018-0 | XS0895794658 | 5,22% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 4,92% |
| Bonos|REPSOL|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 3,29% |
| Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEON|4,750|2016-05-16 | ES0001351271 | 3,18% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,375|2016-11-15 | IT0004960826 | 3,15% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|0,168|2016-03-29 | XS0249026682 | 3,03% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|0,650|2016-05-06 | ES0513806XA2 | 3,02% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,000|2016-05-31 | IT0004607302 | 3,01% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,243|2017-04-10 | XS1055725730 | 2,73% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|1,750|2017 | IT0004804362 | 2,23% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|4,000|2016-01-31 | IT0004816663 | 2,18% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,954|2015-07-24 | ES0568675997 | 1,81% |
| CEDULA|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|4,875|201 | IT0004702251 | 1,62% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|2016-03- | ES0312298013 | 1,57% |
| CEDULA|CAJAMAR|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,56% |
| CEDULA|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,55% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,303|2015-11- | ES0312298195 | 1,53% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,400|2016-05-06 | ES05686750K0 | 1,51% |
| Bonos|CORPORACION MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,26% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125|2016-09 | PTRELYOE0002 | 0,99% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|2,080|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo