LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033

Patrimonio 20.960.002€
Partícipes 122
Patrimonio por partícipe 171.803,30€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 23 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,380|2012-1 ES00000121L2 18,17%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,968|2013- ES0L01306213 8,81%
Bonos|BANCO SABADELL SA|1,062|2013-03-29 ES0313860316 4,85%
Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,450|2014-01-31 XS0284283081 4,38%
Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 XS0746025336 4,19%
Bonos|BANK OF SCOTLAND|5,250|2013-05-15 XS0363669408 3,63%
Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 XS0245835540 3,50%
Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,230|2013-05-27 FR0011052703 3,50%
Bonos|VOLVO|0,207|2012-11-19 XS0628259441 3,50%
Pagarés|BANCO POPULAR|2,340|2012-11-09 ES0513806S40 3,46%
Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,304|2012-10- ES05135406F6 3,46%
Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,875|2014-03 ES0414950842 3,40%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,940|2013- ES0L01309209 3,40%
Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 ES0513862203 3,39%
Bonos|JYSKE BANK A/S|0,392|2013-11-25 XS0630196151 3,06%
Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 XS0702063313 2,13%
Obligaciones|BANCO SABADELL SA|4,250|2014-09-19 ES0413860299 2,10%
Bonos|NORDEA BANK|0,192|2013-02-11 XS0590184858 2,10%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,137|2013- ES0L01308235 2,04%
Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 XS0755611729 2,03%
Bonos|BANKIA|0,109|2013-09-23 ES0214977136 2,02%
Bonos|KBC IFIMA NV|3,625|2014-03-07 XS0754262755 1,44%
Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2013-03 ES0414950826 1,38%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LIBERBANK PLATINUM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.

21,0M

patrimonio

122

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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