LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,380|2012-1 | ES00000121L2 | 18,17% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,968|2013- | ES0L01306213 | 8,81% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|1,062|2013-03-29 | ES0313860316 | 4,85% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,450|2014-01-31 | XS0284283081 | 4,38% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 4,19% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|5,250|2013-05-15 | XS0363669408 | 3,63% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 3,50% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,230|2013-05-27 | FR0011052703 | 3,50% |
| Bonos|VOLVO|0,207|2012-11-19 | XS0628259441 | 3,50% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|2,340|2012-11-09 | ES0513806S40 | 3,46% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,304|2012-10- | ES05135406F6 | 3,46% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,875|2014-03 | ES0414950842 | 3,40% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,940|2013- | ES0L01309209 | 3,40% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 | ES0513862203 | 3,39% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,392|2013-11-25 | XS0630196151 | 3,06% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,13% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL SA|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 2,10% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,192|2013-02-11 | XS0590184858 | 2,10% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,137|2013- | ES0L01308235 | 2,04% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 2,03% |
| Bonos|BANKIA|0,109|2013-09-23 | ES0214977136 | 2,02% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|3,625|2014-03-07 | XS0754262755 | 1,44% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2013-03 | ES0414950826 | 1,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo